龍德造船
6753 成交量僅含一般交易、盤後定價交易121.50
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龍德造船 (6753)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -802,716 | 148,694 | 253,738 | -654,022 | -400,284 |
| 2025Q4 | 1,071,268 | -145,912 | -220,129 | 925,356 | 705,227 |
| 2025Q3 | -268,759 | -152,757 | 10,223 | -421,516 | -411,293 |
| 2025Q2 | 954,118 | -262,600 | -335,097 | 691,518 | 356,421 |
| 2025Q1 | -376,105 | -379,720 | 515,311 | -755,825 | -240,514 |
| 2024Q4 | -84,562 | -151,269 | -126,047 | -235,831 | -361,878 |
| 2024Q3 | 494,343 | 395,598 | -168,748 | 889,941 | 721,193 |
| 2024Q2 | 100,165 | -121,655 | 935,512 | -21,490 | 914,022 |
| 2024Q1 | -601,114 | -1,041,163 | 52,153 | -1,642,277 | -1,590,124 |
| 2023Q4 | 2,658,057 | 99,851 | -30,947 | 2,757,908 | 2,726,961 |
| 2023Q3 | -439,498 | 215,457 | 9,667 | -224,041 | -214,374 |
| 2023Q2 | -339,771 | -96,526 | -100,452 | -436,297 | -536,749 |
| 2023Q1 | 662,907 | -381,017 | -6,865 | 281,890 | 275,025 |
| 2022Q4 | 640,444 | -455,376 | 356,150 | 185,068 | 541,218 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
