美達科技
6735 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.80
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美達科技 (6735)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 82,475 | -26,675 | -1,529 | 55,800 | 54,271 |
| 2025Q4 | 26,500 | -42,837 | -1,367 | -16,337 | -17,704 |
| 2025Q3 | -26,157 | 49,889 | -80,031 | 23,732 | -56,299 |
| 2025Q2 | 52,432 | -20,257 | -857 | 32,175 | 31,318 |
| 2025Q1 | -33,521 | 1,284 | -1,040 | -32,237 | -33,277 |
| 2024Q4 | 40,662 | -30,973 | -1,007 | 9,689 | 8,682 |
| 2024Q3 | -9,777 | -49,549 | -13,496 | -59,326 | -72,822 |
| 2024Q2 | 43,547 | -2,622 | -918 | 40,925 | 40,007 |
| 2024Q1 | 43,918 | -1,074 | -643 | 42,844 | 42,201 |
| 2023Q4 | 67,297 | -372 | -639 | 66,925 | 66,286 |
| 2023Q3 | -15,687 | -1,087 | -96,379 | -16,774 | -113,153 |
| 2023Q2 | 1,348 | -1,006 | -541 | 342 | -199 |
| 2023Q1 | -38,144 | -625 | -33,744 | -38,769 | -72,513 |
| 2022Q4 | -2,326 | -487 | -36,375 | -2,813 | -39,188 |
| 2022Q3 | -66,767 | -218 | -194,804 | -66,985 | -261,789 |
| 2022Q2 | 44,808 | -547 | 416,758 | 44,261 | 461,019 |
| 2022Q1 | -13,903 | -3,118 | -2,272 | -17,021 | -19,293 |
| 2021Q4 | -1,275 | 1,257 | -2,265 | -18 | -2,283 |
| 2021Q3 | -20,350 | 26,034 | -90,263 | 5,684 | -84,579 |
| 2021Q2 | 100,137 | -27,596 | -4,478 | 72,541 | 68,063 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
