信實
6721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.10
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信實 (6721)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 90,773 | -14,563 | -42,207 | 76,210 | 34,003 |
| 2026Q1 | -158,523 | -6,771 | 63,123 | -165,294 | -102,171 |
| 2025Q4 | 127,494 | -4,181 | -1,915 | 123,313 | 121,398 |
| 2025Q3 | 60,320 | 4,609 | -39,249 | 64,929 | 25,680 |
| 2025Q2 | 63,853 | -23,690 | -41,929 | 40,163 | -1,766 |
| 2025Q1 | -170,369 | -6,488 | 38,225 | -176,857 | -138,632 |
| 2024Q4 | 192,990 | -11,949 | -52,929 | 181,041 | 128,112 |
| 2024Q3 | -15,482 | 7,438 | -59,337 | -8,044 | -67,381 |
| 2024Q2 | 53,545 | 7,617 | -2,372 | 61,162 | 58,790 |
| 2024Q1 | -71,376 | -10,778 | -31,995 | -82,154 | -114,149 |
| 2023Q4 | 91,048 | 10,923 | 48,468 | 101,971 | 150,439 |
| 2023Q3 | 32,998 | -244 | -65,751 | 32,754 | -32,997 |
| 2023Q2 | 45,522 | 5,787 | -1,728 | 51,309 | 49,581 |
| 2023Q1 | -72,952 | -7,540 | -2,877 | -80,492 | -83,369 |
| 2022Q4 | 127,899 | -553 | -48,581 | 127,346 | 78,765 |
| 2022Q3 | 33,283 | 2,727 | -17,589 | 36,010 | 18,421 |
| 2022Q2 | -3,288 | 6,997 | 44,379 | 3,709 | 48,088 |
| 2022Q1 | -140,919 | -18,323 | 71,837 | -159,242 | -87,405 |
| 2021Q4 | 120,457 | -20,411 | -23,630 | 100,046 | 76,416 |
| 2021Q3 | 27,609 | 7,331 | -76,507 | 34,940 | -41,567 |
| 2021Q2 | -14,645 | -63,256 | 37,358 | -77,901 | -40,543 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
