三能-KY
6671 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.10
0.40 1.56%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
三能-KY (6671)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -39,927 | -53,724 | -17,463 | -93,651 | -111,114 |
| 2025Q4 | 109,285 | 46,451 | -40,960 | 155,736 | 114,776 |
| 2025Q3 | 71,558 | -64,891 | -129,423 | 6,667 | -122,756 |
| 2025Q2 | 52,352 | 26,648 | -49,450 | 79,000 | 29,550 |
| 2025Q1 | -51,440 | 37,374 | 12,948 | -14,066 | -1,118 |
| 2024Q4 | 111,407 | -235,373 | -5,923 | -123,966 | -129,889 |
| 2024Q3 | 86,876 | -30,075 | -176,581 | 56,801 | -119,780 |
| 2024Q2 | 106,195 | 201,573 | 25,780 | 307,768 | 333,548 |
| 2024Q1 | 1,124 | -25,450 | -2,787 | -24,326 | -27,113 |
| 2023Q4 | 90,868 | 19,215 | -23,696 | 110,083 | 86,387 |
| 2023Q3 | 21,499 | -5,510 | -149,399 | 15,989 | -133,410 |
| 2023Q2 | 58,099 | 36,137 | -204 | 94,236 | 94,032 |
| 2023Q1 | 27,317 | -32,217 | 4,687 | -4,900 | -213 |
| 2022Q4 | 86,938 | -292,484 | -9,559 | -205,546 | -215,105 |
| 2022Q3 | 69,649 | 26,260 | -214,096 | 95,909 | -118,187 |
| 2022Q2 | 102,919 | -21,129 | -6,122 | 81,790 | 75,668 |
| 2022Q1 | 15,118 | -3,375 | -6,814 | 11,743 | 4,929 |
| 2021Q4 | 130,673 | -3,632 | -6,411 | 127,041 | 120,630 |
| 2021Q3 | 55,463 | -16,865 | -133,251 | 38,598 | -94,653 |
| 2021Q2 | 15,182 | -175,752 | -6,258 | -160,570 | -166,828 |
| 2021Q1 | 22,787 | -1,593 | -6,698 | 21,194 | 14,496 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
