富致
6642 成交量僅含一般交易、盤後定價交易86.40
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富致 (6642)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 16,617 | -324,198 | 239,682 | -307,581 | -67,899 |
| 2025Q4 | 46,308 | -26,056 | 28,219 | 20,252 | 48,471 |
| 2025Q3 | 32,280 | -46,678 | 9,905 | -14,398 | -4,493 |
| 2025Q2 | 10,977 | -63,454 | -68,153 | -52,477 | -120,630 |
| 2025Q1 | 41,269 | -34,679 | 24,891 | 6,590 | 31,481 |
| 2024Q4 | 33,496 | 41,419 | -37,810 | 74,915 | 37,105 |
| 2024Q3 | 26,835 | -29,801 | 6,706 | -2,966 | 3,740 |
| 2024Q2 | 39,466 | 27,921 | -2,583 | 67,387 | 64,804 |
| 2024Q1 | 6,704 | 50,653 | 10,874 | 57,357 | 68,231 |
| 2023Q4 | 39,762 | -93,228 | 60,367 | -53,466 | 6,901 |
| 2023Q3 | 28,038 | -17,935 | -46,049 | 10,103 | -35,946 |
| 2023Q2 | 23,266 | 34,340 | -2,687 | 57,606 | 54,919 |
| 2023Q1 | 1,170 | 212,168 | -229,166 | 213,338 | -15,828 |
| 2022Q4 | 13,404 | -46,524 | -2,670 | -33,120 | -35,790 |
| 2022Q3 | 75,060 | -44,342 | -137,301 | 30,718 | -106,583 |
| 2022Q2 | 39,491 | 37,723 | -2,656 | 77,214 | 74,558 |
| 2022Q1 | 90,046 | -98,891 | -3,085 | -8,845 | -11,930 |
| 2021Q4 | 36,826 | -316,808 | -2,635 | -279,982 | -282,617 |
| 2021Q3 | 64,348 | -40,667 | 312,857 | 23,681 | 336,538 |
| 2021Q2 | 32,167 | -45,283 | -2,614 | -13,116 | -15,730 |
| 2021Q1 | 24,109 | -187,729 | 219,248 | -163,620 | 55,628 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
