泰金-KY
6629 成交量僅含一般交易、盤後定價交易112.00
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泰金-KY (6629)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -59,631 | -1,306 | -56,544 | -60,937 | -117,481 |
| 2025Q4 | 50,995 | -42,934 | -27,267 | 8,061 | -19,206 |
| 2025Q3 | -132,835 | -48,660 | -24,403 | -181,495 | -205,898 |
| 2025Q2 | 24,410 | -82,695 | 104,403 | -58,285 | 46,118 |
| 2025Q1 | 68,732 | -23,413 | -205,343 | 45,319 | -160,024 |
| 2024Q4 | 172,351 | -39,242 | 113,065 | 133,109 | 246,174 |
| 2024Q3 | -45,444 | -17,549 | 316,712 | -62,993 | 253,719 |
| 2024Q2 | 129,762 | -16,414 | -931 | 113,348 | 112,417 |
| 2024Q1 | 72,741 | -3,436 | -88,490 | 69,305 | -19,185 |
| 2023Q4 | 101,961 | -5,548 | -111,400 | 96,413 | -14,987 |
| 2023Q3 | 33,621 | -4,779 | -48,318 | 28,842 | -19,476 |
| 2023Q2 | 27,769 | -9,389 | -33,830 | 18,380 | -15,450 |
| 2023Q1 | 97,122 | -2,773 | -66,604 | 94,349 | 27,745 |
| 2022Q4 | 130,139 | -4,247 | -97,563 | 125,892 | 28,329 |
| 2022Q3 | 44,530 | -68,685 | -38,373 | -24,155 | -62,528 |
| 2022Q2 | 9,052 | -8,307 | 11,878 | 745 | 12,623 |
| 2022Q1 | -12,246 | -8,966 | -93,989 | -21,212 | -115,201 |
| 2021Q4 | 53,376 | -16,006 | 26,828 | 37,370 | 64,198 |
| 2021Q3 | 117,402 | -24,444 | -124,651 | 92,958 | -31,693 |
| 2021Q2 | 85,656 | -4,173 | -147,330 | 81,483 | -65,847 |
| 2021Q1 | 8,140 | -27,438 | -27,508 | -19,298 | -46,806 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
