萬年清
6624 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.65
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萬年清 (6624)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -34,433 | -1,712 | -10,442 | -36,145 | -46,587 |
| 2025Q4 | 88,016 | 637 | -37,134 | 88,653 | 51,519 |
| 2025Q3 | 59,385 | 769 | -38,710 | 60,154 | 21,444 |
| 2025Q2 | -58,435 | -148 | 19,582 | -58,583 | -39,001 |
| 2025Q1 | -48,754 | -4,254 | 29,690 | -53,008 | -23,318 |
| 2024Q4 | 107,788 | -3,842 | -101,026 | 103,946 | 2,920 |
| 2024Q3 | 37,317 | -7,651 | 68,816 | 29,666 | 98,482 |
| 2024Q2 | 10,732 | -105 | -13,038 | 10,627 | -2,411 |
| 2024Q1 | -24,105 | -3,356 | 13,003 | -27,461 | -14,458 |
| 2023Q4 | -79,343 | 2,064 | 50,820 | -77,279 | -26,459 |
| 2023Q3 | 69,370 | 43,297 | -77,266 | 112,667 | 35,401 |
| 2023Q2 | 15,434 | -2,331 | -34,127 | 13,103 | -21,024 |
| 2023Q1 | -103,967 | -14,868 | 95,223 | -118,835 | -23,612 |
| 2022Q4 | 155,423 | -74,415 | -45,186 | 81,008 | 35,822 |
| 2022Q3 | -32,678 | 4,416 | 1,195 | -28,262 | -27,067 |
| 2022Q2 | 16,720 | 50,876 | -31,448 | 67,596 | 36,148 |
| 2022Q1 | -19,956 | -19,691 | 7,359 | -39,647 | -32,288 |
| 2021Q4 | -38,822 | -2,002 | 45,443 | -40,824 | 4,619 |
| 2021Q3 | 35,862 | -16,833 | -9,848 | 19,029 | 9,181 |
| 2021Q2 | 28,993 | 2,959 | -24,120 | 31,952 | 7,832 |
| 2021Q1 | -24,327 | -832 | 23,600 | -25,159 | -1,559 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
