奈米醫材
6612 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.30
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奈米醫材 (6612)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,693 | 34,049 | -57,011 | 28,356 | -28,655 |
| 2025Q4 | -4,612 | -42,940 | -44,643 | -47,552 | -92,195 |
| 2025Q3 | -78,579 | 11,022 | 65,205 | -67,557 | -2,352 |
| 2025Q2 | 111,219 | -110,424 | 156,935 | 795 | 157,730 |
| 2025Q1 | -86,861 | 51,628 | 1,423 | -35,233 | -33,810 |
| 2024Q4 | 86,686 | -124,189 | -14,383 | -37,503 | -51,886 |
| 2024Q3 | -44,468 | -442,074 | 8,507 | -486,542 | -478,035 |
| 2024Q2 | -65,551 | 12,503 | 623,779 | -53,048 | 570,731 |
| 2024Q1 | 12,509 | 3,158 | -5,427 | 15,667 | 10,240 |
| 2023Q4 | 5,331 | -403,925 | 468,021 | -398,594 | 69,427 |
| 2023Q3 | -69,133 | -94,710 | 222,238 | -163,843 | 58,395 |
| 2023Q2 | 6,194 | -35,784 | -37,157 | -29,590 | -66,747 |
| 2023Q1 | 31,821 | 6,836 | 2,996 | 38,657 | 41,653 |
| 2022Q4 | 10,836 | -16,983 | -188 | -6,147 | -6,335 |
| 2022Q3 | 47,428 | -135,247 | -2,259 | -87,819 | -90,078 |
| 2022Q2 | 57,815 | -47,270 | -19,265 | 10,545 | -8,720 |
| 2022Q1 | 12,839 | -3,058 | -2,177 | 9,781 | 7,604 |
| 2021Q4 | 24,840 | -10,327 | -2,141 | 14,513 | 12,372 |
| 2021Q3 | -19,334 | 7,364 | 52,579 | -11,970 | 40,609 |
| 2021Q2 | 12,472 | -4,476 | -2,091 | 7,996 | 5,905 |
| 2021Q1 | 20,589 | 843 | -1,779 | 21,432 | 19,653 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
