ABC-KY
6598 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.60
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ABC-KY (6598)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -31,181 | -2,639 | -4,586 | -33,820 | -38,406 |
| 2025Q4 | -58,938 | -363 | -4,766 | -59,301 | -64,067 |
| 2025Q3 | -19,876 | 43,977 | -5,415 | 24,101 | 18,686 |
| 2025Q2 | -77,831 | -10,939 | -4,136 | -88,770 | -92,906 |
| 2025Q1 | -69,996 | 94,929 | -4,494 | 24,933 | 20,439 |
| 2024Q4 | -58,034 | -170,546 | -4,384 | -228,580 | -232,964 |
| 2024Q3 | -59,347 | -436 | 436,846 | -59,783 | 377,063 |
| 2024Q2 | -32,178 | -3,706 | -4,152 | -35,884 | -40,036 |
| 2024Q1 | -58,177 | 115,597 | -3,912 | 57,420 | 53,508 |
| 2023Q4 | -64,362 | 7,312 | -4,122 | -57,050 | -61,172 |
| 2023Q3 | -32,811 | -9,096 | -4,052 | -41,907 | -45,959 |
| 2023Q2 | -66,221 | -6,596 | -3,827 | -72,817 | -76,644 |
| 2023Q1 | -41,691 | -189,636 | -3,700 | -231,327 | -235,027 |
| 2022Q4 | -53,945 | -7,042 | -4,096 | -60,987 | -65,083 |
| 2022Q3 | 6,349 | -12,003 | -3,770 | -5,654 | -9,424 |
| 2022Q2 | 210,481 | -1,527 | -3,101 | 208,954 | 205,853 |
| 2022Q1 | -17,014 | -1,570 | -3,891 | -18,584 | -22,475 |
| 2021Q4 | -59,002 | -3,235 | -6,139 | -62,237 | -68,376 |
| 2021Q3 | -16,086 | -5,647 | -2,920 | -21,733 | -24,653 |
| 2021Q2 | -51,062 | -5,178 | -2,828 | -56,240 | -59,068 |
| 2021Q1 | -25,623 | -2,328 | -2,301 | -27,951 | -30,252 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
