勁豐
6577 成交量僅含一般交易、盤後定價交易80.00
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勁豐 (6577)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 160,814 | -34,176 | -9,698 | 126,638 | 116,940 |
| 2025Q4 | 125,422 | -1,186 | -879 | 124,236 | 123,357 |
| 2025Q3 | 51,666 | -5,410 | -369,126 | 46,256 | -322,870 |
| 2025Q2 | 11,281 | -42,082 | -814 | -30,801 | -31,615 |
| 2025Q1 | 145,255 | 53,108 | -8,740 | 198,363 | 189,623 |
| 2024Q4 | 163,077 | -3,872 | -772 | 159,205 | 158,433 |
| 2024Q3 | 8,569 | -131,499 | -47,594 | -122,930 | -170,524 |
| 2024Q2 | 35,960 | -6,490 | -795 | 29,470 | 28,675 |
| 2024Q1 | 333,155 | -837 | -9,400 | 332,318 | 322,918 |
| 2023Q4 | 285,644 | -141,638 | -1,277 | 144,006 | 142,729 |
| 2023Q3 | -269,105 | -622 | -180,170 | -269,727 | -449,897 |
| 2023Q2 | -30,488 | -8,250 | -2,570 | -38,738 | -41,308 |
| 2023Q1 | 90,974 | -16,167 | -9,646 | 74,807 | 65,161 |
| 2022Q4 | 143,686 | -4,165 | 369 | 139,521 | 139,890 |
| 2022Q3 | 170,054 | 529 | -156,780 | 170,583 | 13,803 |
| 2022Q2 | 188,184 | -18,140 | -79,854 | 170,044 | 90,190 |
| 2022Q1 | -160,884 | -3,774 | -7,046 | -164,658 | -171,704 |
| 2021Q4 | 12,829 | -19,821 | 75,187 | -6,992 | 68,195 |
| 2021Q3 | -22,095 | 106,489 | -200,927 | 84,394 | -116,533 |
| 2021Q2 | 72,573 | -118,118 | -966 | -45,545 | -46,511 |
| 2021Q1 | 136,207 | 57,896 | -9,729 | 194,103 | 184,374 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
