瑞耘
6532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易88.90
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瑞耘 (6532)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 27,598 | 281,416 | -50,218 | 309,014 | 258,796 |
| 2025Q4 | 23,599 | -42,386 | -65,139 | -18,787 | -83,926 |
| 2025Q3 | 52,912 | -124,083 | 19,379 | -71,171 | -51,792 |
| 2025Q2 | 28,500 | -2,776 | -284 | 25,724 | 25,440 |
| 2025Q1 | 63,811 | -16,891 | -249 | 46,920 | 46,671 |
| 2024Q4 | 87,520 | -2,619 | -282 | 84,901 | 84,619 |
| 2024Q3 | 20,310 | -596 | -90,148 | 19,714 | -70,434 |
| 2024Q2 | 27,176 | -3,522 | -278 | 23,654 | 23,376 |
| 2024Q1 | 44,786 | -7,675 | -271 | 37,111 | 36,840 |
| 2023Q4 | 76,217 | -11,582 | -37,836 | 64,635 | 26,799 |
| 2023Q3 | 48,240 | -17,410 | -63,553 | 30,830 | -32,723 |
| 2023Q2 | 29,905 | -24,302 | -275 | 5,603 | 5,328 |
| 2023Q1 | 17,516 | -20,809 | -20,259 | -3,293 | -23,552 |
| 2022Q4 | 56,661 | -56,191 | -270 | 470 | 200 |
| 2022Q3 | 34,322 | -48,336 | -45,248 | -14,014 | -59,262 |
| 2022Q2 | 32,669 | -88,273 | -246 | -55,604 | -55,850 |
| 2022Q1 | 44,199 | -55,670 | -259 | -11,471 | -11,730 |
| 2021Q4 | 49,411 | -85,352 | -258 | -35,941 | -36,199 |
| 2021Q3 | 16,066 | -42,226 | -72,461 | -26,160 | -98,621 |
| 2021Q2 | 33,646 | 979 | -238 | 34,625 | 34,387 |
| 2021Q1 | 18,105 | -30,183 | -273 | -12,078 | -12,351 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
