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6485 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.90
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點序 (6485)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -348,394 | -41,441 | 163,536 | -389,835 | -226,299 |
| 2026Q1 | -38,125 | -68,315 | 173,588 | -106,440 | 67,148 |
| 2025Q4 | 96,028 | -23,081 | -29,177 | 72,947 | 43,770 |
| 2025Q3 | 49,407 | -37,552 | -34,511 | 11,855 | -22,656 |
| 2025Q2 | 108,806 | -84,552 | 34,850 | 24,254 | 59,104 |
| 2025Q1 | 209,149 | -17,776 | 837 | 191,373 | 192,210 |
| 2024Q4 | 123,066 | -7,510 | -83,988 | 115,556 | 31,568 |
| 2024Q3 | -45,263 | -16,006 | 68,285 | -61,269 | 7,016 |
| 2024Q2 | -119,409 | -6,585 | -34,203 | -125,994 | -160,197 |
| 2024Q1 | -114,822 | -1,378 | -31,600 | -116,200 | -147,800 |
| 2023Q4 | 157,752 | -8,114 | 23,955 | 149,638 | 173,593 |
| 2023Q3 | 55,511 | -18,473 | -176,839 | 37,038 | -139,801 |
| 2023Q2 | -76,996 | -685,811 | 21,408 | -762,807 | -741,399 |
| 2023Q1 | -80,532 | -15,212 | 61,311 | -95,744 | -34,433 |
| 2022Q4 | -52,128 | 303 | -46,305 | -51,825 | -98,130 |
| 2022Q3 | 110,745 | -5,551 | -246,348 | 105,194 | -141,154 |
| 2022Q2 | 46,818 | -137,349 | 65,044 | -90,531 | -25,487 |
| 2022Q1 | 179,749 | -28,751 | 58,917 | 150,998 | 209,915 |
| 2021Q4 | 242,601 | -15,971 | 139,019 | 226,630 | 365,649 |
| 2021Q3 | 141,028 | -10,284 | -47,652 | 130,744 | 83,092 |
| 2021Q2 | 185,265 | -608 | 40,293 | 184,657 | 224,950 |
| 2021Q1 | 214,132 | -414 | -10,176 | 213,718 | 203,542 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
