宇智
6470 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.35
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宇智 (6470)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 48,690 | 2,360 | -5,267 | 51,050 | 45,783 |
| 2025Q4 | 117,914 | 210 | -5,267 | 118,124 | 112,857 |
| 2025Q3 | -19,641 | -1,075 | -99,504 | -20,716 | -120,220 |
| 2025Q2 | 2,410 | -268 | -5,267 | 2,142 | -3,125 |
| 2025Q1 | 141,801 | 1,807 | -5,268 | 143,608 | 138,340 |
| 2024Q4 | 38,939 | -3,096 | -4,285 | 35,843 | 31,558 |
| 2024Q3 | 51,043 | -403 | -109,702 | 50,640 | -59,062 |
| 2024Q2 | -186,134 | -1,233 | -4,159 | -187,367 | -191,526 |
| 2024Q1 | 182,186 | -990 | -4,160 | 181,196 | 177,036 |
| 2023Q4 | 160,887 | -1,490 | -4,673 | 159,397 | 154,724 |
| 2023Q3 | 116,917 | -6,921 | -4,419 | 109,996 | 105,577 |
| 2023Q2 | -35,404 | -14,869 | -155,139 | -50,273 | -205,412 |
| 2023Q1 | -7,460 | -1,904 | 183,981 | -9,364 | 174,617 |
| 2022Q4 | 269,821 | -5,173 | -15,086 | 264,648 | 249,562 |
| 2022Q3 | 37,367 | -1,764 | -44,739 | 35,603 | -9,136 |
| 2022Q2 | 28,934 | -1,065 | -79,211 | 27,869 | -51,342 |
| 2022Q1 | -192,580 | 82,750 | -107,640 | -109,830 | -217,470 |
| 2021Q4 | 188,232 | -6,049 | -65,887 | 182,183 | 116,296 |
| 2021Q3 | -91,838 | -18,251 | 87,985 | -110,089 | -22,104 |
| 2021Q2 | -27,618 | 43,618 | -170,145 | 16,000 | -154,145 |
| 2021Q1 | 129,188 | 111,153 | -105,767 | 240,341 | 134,574 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
