今展科
6432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.80
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今展科 (6432)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,272 | -1,606 | -2,769 | 38,666 | 35,897 |
| 2025Q4 | 3,874 | -29,300 | -4,838 | -25,426 | -30,264 |
| 2025Q3 | 27,143 | -57,963 | -48,147 | -30,820 | -78,967 |
| 2025Q2 | 3,096 | 2,144 | -5,866 | 5,240 | -626 |
| 2025Q1 | -8,082 | -8,618 | -38,290 | -16,700 | -54,990 |
| 2024Q4 | 78,080 | -19,425 | 16,295 | 58,655 | 74,950 |
| 2024Q3 | 56,041 | 148,564 | -154,392 | 204,605 | 50,213 |
| 2024Q2 | -12,916 | -183,457 | 141,168 | -196,373 | -55,205 |
| 2024Q1 | 111,425 | -8,026 | 32,040 | 103,399 | 135,439 |
| 2023Q4 | 159,218 | -45,758 | -3,398 | 113,460 | 110,062 |
| 2023Q3 | -92,155 | -4,979 | -15,254 | -97,134 | -112,388 |
| 2023Q2 | -22,023 | 34,658 | -35,078 | 12,635 | -22,443 |
| 2023Q1 | -132,976 | 34,644 | 25,047 | -98,332 | -73,285 |
| 2022Q4 | 53,520 | -87,737 | -5,032 | -34,217 | -39,249 |
| 2022Q3 | 239,823 | -12,568 | -83,914 | 227,255 | 143,341 |
| 2022Q2 | -35,759 | -2,081 | -5,432 | -37,840 | -43,272 |
| 2022Q1 | 41,151 | -3,624 | 6,721 | 37,527 | 44,248 |
| 2021Q4 | 39,430 | -37,678 | 16,290 | 1,752 | 18,042 |
| 2021Q3 | -57,869 | -10,759 | -116,647 | -68,628 | -185,275 |
| 2021Q2 | -6,397 | -9,305 | 226,594 | -15,702 | 210,892 |
| 2021Q1 | 24,315 | -11,890 | -3,648 | 12,425 | 8,777 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
