群電
6412 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.00
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群電 (6412)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -50,570 | -440,932 | 283,038 | -491,502 | -208,464 |
| 2025Q4 | 1,097,168 | -147,593 | -215,598 | 949,575 | 733,977 |
| 2025Q3 | 842,790 | -228,520 | -528,161 | 614,270 | 86,109 |
| 2025Q2 | -805,489 | -178,384 | -35,573 | -983,873 | -1,019,446 |
| 2025Q1 | 921,383 | -293,296 | 353,565 | 628,087 | 981,652 |
| 2024Q4 | 1,500,939 | -386,733 | -395,131 | 1,114,206 | 719,075 |
| 2024Q3 | 1,441,734 | -456,778 | -244,524 | 984,956 | 740,432 |
| 2024Q2 | -467,969 | -583,000 | -282,426 | -1,050,969 | -1,333,395 |
| 2024Q1 | -139,422 | -372,786 | 107,365 | -512,208 | -404,843 |
| 2023Q4 | 1,940,688 | -471,569 | -618,846 | 1,469,119 | 850,273 |
| 2023Q3 | 2,021,273 | -249,441 | -522,657 | 1,771,832 | 1,249,175 |
| 2023Q2 | 1,661,039 | -491,583 | -2,388,781 | 1,169,456 | -1,219,325 |
| 2023Q1 | 1,339,947 | -434,383 | 1,228,563 | 905,564 | 2,134,127 |
| 2022Q4 | 2,306,674 | -429,215 | -2,144,017 | 1,877,459 | -266,558 |
| 2022Q3 | 2,070,303 | -338,199 | -1,221,839 | 1,732,104 | 510,265 |
| 2022Q2 | -909,863 | -457,822 | 826,759 | -1,367,685 | -540,926 |
| 2022Q1 | 1,485,516 | -301,521 | -332,465 | 1,183,995 | 851,530 |
| 2021Q4 | 507,443 | -220,810 | -748,623 | 286,633 | -461,990 |
| 2021Q3 | 791,374 | -243,063 | -290,467 | 548,311 | 257,844 |
| 2021Q2 | -966,758 | -507,345 | 323,669 | -1,474,103 | -1,150,434 |
| 2021Q1 | 1,080,419 | -513,880 | 477,291 | 566,539 | 1,043,830 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
