迅德
6292 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.00
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迅德 (6292)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,285 | -11,883 | 19,746 | 2,402 | 22,148 |
| 2025Q4 | -49,422 | -999 | 81,600 | -50,421 | 31,179 |
| 2025Q3 | -34,223 | 79,005 | -185,620 | 44,782 | -140,838 |
| 2025Q2 | 190,449 | 75,207 | -173,093 | 265,656 | 92,563 |
| 2025Q1 | -62,160 | -11,383 | 59,832 | -73,543 | -13,711 |
| 2024Q4 | 99,885 | 429,908 | -695,959 | 529,793 | -166,166 |
| 2024Q3 | 47,518 | -159,571 | -183,547 | -112,053 | -295,600 |
| 2024Q2 | 144,065 | 40,317 | -100,599 | 184,382 | 83,783 |
| 2024Q1 | -8,884 | 70,848 | 19,509 | 61,964 | 81,473 |
| 2023Q4 | 204,417 | -43,071 | 30,451 | 161,346 | 191,797 |
| 2023Q3 | -10,561 | -382,146 | 84,637 | -392,707 | -308,070 |
| 2023Q2 | 6,145 | 146,759 | 74,639 | 152,904 | 227,543 |
| 2023Q1 | 104,088 | -36,304 | -679 | 67,784 | 67,105 |
| 2022Q4 | 145,857 | -278,097 | -40,422 | -132,240 | -172,662 |
| 2022Q3 | 112,203 | 198,951 | -3,341 | 311,154 | 307,813 |
| 2022Q2 | 148,235 | -107,807 | -60,515 | 40,428 | -20,087 |
| 2022Q1 | -4,542 | 155,812 | 39,485 | 151,270 | 190,755 |
| 2021Q4 | -51,629 | 85,128 | -30,560 | 33,499 | 2,939 |
| 2021Q3 | -12,887 | -60,266 | -86,338 | -73,153 | -159,491 |
| 2021Q2 | -7,453 | -76,081 | 49,671 | -83,534 | -33,863 |
| 2021Q1 | 110,722 | -323,924 | 148,541 | -213,202 | -64,661 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
