泰詠
6266 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.45
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泰詠 (6266)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 58,027 | -28,892 | -6,516 | 29,135 | 22,619 |
| 2025Q4 | 161,292 | -108,515 | -5,854 | 52,777 | 46,923 |
| 2025Q3 | 2,545 | -46,855 | -249,663 | -44,310 | -293,973 |
| 2025Q2 | 149,951 | -179,542 | -6,059 | -29,591 | -35,650 |
| 2025Q1 | 15,141 | -78,925 | 9,522 | -63,784 | -54,262 |
| 2024Q4 | 200,066 | -683,945 | 16,391 | -483,879 | -467,488 |
| 2024Q3 | 105,077 | -25,507 | -234,048 | 79,570 | -154,478 |
| 2024Q2 | 139,391 | 16,021 | -8,021 | 155,412 | 147,391 |
| 2024Q1 | 183,335 | 2,366 | -78,696 | 185,701 | 107,005 |
| 2023Q4 | 132,523 | -34,462 | 38,222 | 98,061 | 136,283 |
| 2023Q3 | 44,664 | -15,798 | -123,419 | 28,866 | -94,553 |
| 2023Q2 | 203,423 | -42,061 | -5,983 | 161,362 | 155,379 |
| 2023Q1 | 299,516 | -199,771 | 11,122 | 99,745 | 110,867 |
| 2022Q4 | 279,337 | -21,672 | -22,285 | 257,665 | 235,380 |
| 2022Q3 | 243,548 | -15,465 | -85,593 | 228,083 | 142,490 |
| 2022Q2 | 74,606 | -75,368 | -124,361 | -762 | -125,123 |
| 2022Q1 | 131,741 | -58,479 | 74,811 | 73,262 | 148,073 |
| 2021Q4 | -167,001 | -33,987 | 120,873 | -200,988 | -80,115 |
| 2021Q3 | -57,096 | -30,956 | 36,833 | -88,052 | -51,219 |
| 2021Q2 | -58,669 | 49,198 | -81,193 | -9,471 | -90,664 |
| 2021Q1 | 130,708 | -98,084 | 43,586 | 32,624 | 76,210 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
