光鼎
6226 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.10
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光鼎 (6226)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -47,414 | 9,747 | 11,572 | -37,667 | -26,095 |
| 2025Q4 | 6,702 | -18,751 | -18,598 | -12,049 | -30,647 |
| 2025Q3 | -27,295 | -21,238 | 23,602 | -48,533 | -24,931 |
| 2025Q2 | 13,560 | -9,090 | 27,167 | 4,470 | 31,637 |
| 2025Q1 | 8,109 | -35,368 | -15,926 | -27,259 | -43,185 |
| 2024Q4 | 1,952 | 41,992 | -55,124 | 43,944 | -11,180 |
| 2024Q3 | -13,478 | -46,105 | 46,563 | -59,583 | -13,020 |
| 2024Q2 | 26,912 | -19,816 | -9,494 | 7,096 | -2,398 |
| 2024Q1 | 10,307 | 33,962 | -13,439 | 44,269 | 30,830 |
| 2023Q4 | 22,720 | 8,015 | -15,334 | 30,735 | 15,401 |
| 2023Q3 | 8,669 | 22,536 | -11,751 | 31,205 | 19,454 |
| 2023Q2 | 23,293 | 19,453 | -33,097 | 42,746 | 9,649 |
| 2023Q1 | -1,186 | -61,504 | 33,338 | -62,690 | -29,352 |
| 2022Q4 | 36,045 | -25,533 | -89,725 | 10,512 | -79,213 |
| 2022Q3 | 24,533 | -27,454 | 6,403 | -2,921 | 3,482 |
| 2022Q2 | 85,454 | -5,298 | -56,811 | 80,156 | 23,345 |
| 2022Q1 | -28,397 | -27,163 | 13,401 | -55,560 | -42,159 |
| 2021Q4 | -9,866 | -10,116 | 8,179 | -19,982 | -11,803 |
| 2021Q3 | 45,877 | -2,123 | 14,499 | 43,754 | 58,253 |
| 2021Q2 | 37,083 | 3,524 | -40,551 | 40,607 | 56 |
| 2021Q1 | 10,929 | 192 | -2,568 | 11,121 | 8,553 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
