海韻電
6203 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.90
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海韻電 (6203)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 159,073 | -9,627 | -4,386 | 149,446 | 145,060 |
| 2025Q4 | 234,996 | -84,962 | -4,197 | 150,034 | 145,837 |
| 2025Q3 | 218,887 | 88,628 | -292,418 | 307,515 | 15,097 |
| 2025Q2 | -931 | 81,161 | -4,307 | 80,230 | 75,923 |
| 2025Q1 | 221,709 | -7,194 | -4,170 | 214,515 | 210,345 |
| 2024Q4 | 144,498 | 65,406 | -416,053 | 209,904 | -206,149 |
| 2024Q3 | 43,502 | 119,077 | -396,136 | 162,579 | -233,557 |
| 2024Q2 | 193,491 | -36,245 | -4,331 | 157,246 | 152,915 |
| 2024Q1 | 193,239 | -35,414 | -4,083 | 157,825 | 153,742 |
| 2023Q4 | 10,715 | -19,633 | -4,920 | -8,918 | -13,838 |
| 2023Q3 | 8,356 | -46,528 | -403,608 | -38,172 | -441,780 |
| 2023Q2 | 236,941 | 72,812 | -3,162 | 309,753 | 306,591 |
| 2023Q1 | 402,543 | -116,366 | -2,404 | 286,177 | 283,773 |
| 2022Q4 | 260,190 | -6,659 | -402,909 | 253,531 | -149,378 |
| 2022Q3 | 86,038 | -24,310 | -3,240 | 61,728 | 58,488 |
| 2022Q2 | 870 | 100,465 | -3,120 | 101,335 | 98,215 |
| 2022Q1 | 290,884 | -3,221 | -3,120 | 287,663 | 284,543 |
| 2021Q4 | 38,907 | -331,000 | -3,039 | -292,093 | -295,132 |
| 2021Q3 | -204,909 | -30,768 | 268,963 | -235,677 | 33,286 |
| 2021Q2 | 14,046 | 79,485 | -2,942 | 93,531 | 90,589 |
| 2021Q1 | 21,976 | -71,877 | -2,800 | -49,901 | -52,701 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
