松上
6156 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.55
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松上 (6156)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -19,741 | 112,105 | -159,298 | 92,364 | -66,934 |
| 2025Q4 | -248,848 | -107,940 | -33,746 | -356,788 | -390,534 |
| 2025Q3 | 32,149 | -178,747 | -363,837 | -146,598 | -510,435 |
| 2025Q2 | 343,956 | 198,413 | 146,338 | 542,369 | 688,707 |
| 2025Q1 | -56,521 | -335,558 | -26,698 | -392,079 | -418,777 |
| 2024Q4 | 6,703 | 146,306 | 85,777 | 153,009 | 238,786 |
| 2024Q3 | -75,484 | 47,896 | 166,023 | -27,588 | 138,435 |
| 2024Q2 | 75,093 | 529,019 | 52,010 | 604,112 | 656,122 |
| 2024Q1 | 60,996 | -233,629 | 153,863 | -172,633 | -18,770 |
| 2023Q4 | 132,833 | -6,074 | 88,698 | 126,759 | 215,457 |
| 2023Q3 | 115,841 | -69,376 | 12,206 | 46,465 | 58,671 |
| 2023Q2 | 178,001 | -179,020 | -83,837 | -1,019 | -84,856 |
| 2023Q1 | 169,161 | -74,198 | -30,487 | 94,963 | 64,476 |
| 2022Q4 | 144,095 | -40,943 | -307,850 | 103,152 | -204,698 |
| 2022Q3 | 19,932 | -197,017 | 150,879 | -177,085 | -26,206 |
| 2022Q2 | 214,060 | -32,264 | -83,376 | 181,796 | 98,420 |
| 2022Q1 | 26,170 | -71,330 | 178,644 | -45,160 | 133,484 |
| 2021Q4 | 84,096 | -142,548 | -110,181 | -58,452 | -168,633 |
| 2021Q3 | 52,352 | -106,118 | -127,098 | -53,766 | -180,864 |
| 2021Q2 | 33,562 | 339,326 | 151,822 | 372,888 | 524,710 |
| 2021Q1 | 695 | 124,786 | -73,297 | 125,481 | 52,184 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
