順發
6154 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.00
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順發 (6154)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -73,671 | 32,332 | -24,492 | -41,339 | -65,831 |
| 2025Q4 | 90,761 | -9,208 | -23,831 | 81,553 | 57,722 |
| 2025Q3 | -7,705 | -7,960 | -72,418 | -15,665 | -88,083 |
| 2025Q2 | 34,522 | 5,582 | -24,433 | 40,104 | 15,671 |
| 2025Q1 | 2,263 | 40,280 | -24,213 | 42,543 | 18,330 |
| 2024Q4 | 92,714 | -6,042 | -23,839 | 86,672 | 62,833 |
| 2024Q3 | -15,262 | 45,402 | -80,867 | 30,140 | -50,727 |
| 2024Q2 | 85,504 | 44,898 | -23,379 | 130,402 | 107,023 |
| 2024Q1 | -35,356 | -7,008 | -24,003 | -42,364 | -66,367 |
| 2023Q4 | 48,253 | -63,034 | -24,398 | -14,781 | -39,179 |
| 2023Q3 | -8,817 | -12,063 | -96,732 | -20,880 | -117,612 |
| 2023Q2 | 71,371 | 55,300 | -24,518 | 126,671 | 102,153 |
| 2023Q1 | 9,029 | -312,125 | -25,098 | -303,096 | -328,194 |
| 2022Q4 | 63,159 | -8,484 | -121,613 | 54,675 | -66,938 |
| 2022Q3 | -8,570 | -6,600 | -25,044 | -15,170 | -40,214 |
| 2022Q2 | 192,702 | -4,563 | -25,806 | 188,139 | 162,333 |
| 2022Q1 | 22,465 | 95,080 | -24,932 | 117,545 | 92,613 |
| 2021Q4 | -22,343 | -35,869 | -69,312 | -58,212 | -127,524 |
| 2021Q3 | -84,689 | -101,273 | -24,624 | -185,962 | -210,586 |
| 2021Q2 | 270,523 | -3,382 | -24,574 | 267,141 | 242,567 |
| 2021Q1 | -185 | -5,124 | -24,018 | -5,309 | -29,327 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
