耕興
6146 成交量僅含一般交易、盤後定價交易196.50
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耕興 (6146)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 476,423 | -447,383 | -11,917 | 29,040 | 17,123 |
| 2025Q4 | 357,925 | -503,468 | -39,828 | -145,543 | -185,371 |
| 2025Q3 | 375,837 | -384,908 | -14,681 | -9,071 | -23,752 |
| 2025Q2 | 333,941 | 808,207 | -1,043,595 | 1,142,148 | 98,553 |
| 2025Q1 | 299,560 | -360,560 | -12,961 | -61,000 | -73,961 |
| 2024Q4 | 373,276 | -219,752 | -7,026 | 153,524 | 146,498 |
| 2024Q3 | 634,251 | -400,216 | -1,087,979 | 234,035 | -853,944 |
| 2024Q2 | 304,309 | 849,858 | -14,592 | 1,154,167 | 1,139,575 |
| 2024Q1 | 264,127 | -135,202 | -12,721 | 128,925 | 116,204 |
| 2023Q4 | 196,136 | -170,127 | -7,593 | 26,009 | 18,416 |
| 2023Q3 | 642,612 | -114,120 | -1,074,165 | 528,492 | -545,673 |
| 2023Q2 | 379,536 | -34,628 | -7,605 | 344,908 | 337,303 |
| 2023Q1 | 474,352 | -1,062,805 | -7,620 | -588,453 | -596,073 |
| 2022Q4 | 597,574 | -540,319 | -18,089 | 57,255 | 39,166 |
| 2022Q3 | 758,423 | -63,096 | -883,113 | 695,327 | -187,786 |
| 2022Q2 | 370,664 | -55,361 | -3,814 | 315,303 | 311,489 |
| 2022Q1 | 455,539 | -299,864 | -7,767 | 155,675 | 147,908 |
| 2021Q4 | 647,063 | -78,903 | -4,043 | 568,160 | 564,117 |
| 2021Q3 | 549,630 | -109,952 | -588,054 | 439,678 | -148,376 |
| 2021Q2 | 466,159 | -132,609 | -8,742 | 333,550 | 324,808 |
| 2021Q1 | 287,131 | -132,002 | -5,443 | 155,129 | 149,686 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
