得利影
6144 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.60
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得利影 (6144)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 502 | 8,604 | -1,699 | 9,106 | 7,407 |
| 2025Q4 | 1,797 | -1,269 | -1,659 | 528 | -1,131 |
| 2025Q3 | -304 | -3,761 | -1,732 | -4,065 | -5,797 |
| 2025Q2 | 595 | -2,553 | -1,835 | -1,958 | -3,793 |
| 2025Q1 | 575 | -3,105 | -1,772 | -2,530 | -4,302 |
| 2024Q4 | 1,391 | -3,044 | -1,761 | -1,653 | -3,414 |
| 2024Q3 | 15,243 | -12,553 | -1,754 | 2,690 | 936 |
| 2024Q2 | 5,056 | -98,069 | -1,743 | -93,013 | -94,756 |
| 2024Q1 | 9,559 | -3,793 | -1,713 | 5,766 | 4,053 |
| 2023Q4 | 2,341 | -620 | -1,852 | 1,721 | -131 |
| 2023Q3 | -2,289 | -3,636 | -1,762 | -5,925 | -7,687 |
| 2023Q2 | 374 | 5,557 | -1,752 | 5,931 | 4,179 |
| 2023Q1 | 8,338 | -20,060 | -1,335 | -11,722 | -13,057 |
| 2022Q4 | -6,503 | 17,761 | -1,820 | 11,258 | 9,438 |
| 2022Q3 | -14,132 | 9,168 | -1,844 | -4,964 | -6,808 |
| 2022Q2 | 8,928 | -3,212 | -1,832 | 5,716 | 3,884 |
| 2022Q1 | 32,293 | -8,875 | -1,825 | 23,418 | 21,593 |
| 2021Q4 | 1,825 | -36,994 | -1,343 | -35,169 | -36,512 |
| 2021Q3 | 18,351 | -1,620 | -1,926 | 16,731 | 14,805 |
| 2021Q2 | 8,101 | -576 | -1,723 | 7,525 | 5,802 |
| 2021Q1 | 16,665 | -5,860 | -1,729 | 10,805 | 9,076 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
