茂達
6138 成交量僅含一般交易、盤後定價交易313.00
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茂達 (6138)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 505,684 | -257,003 | -5,867 | 248,681 | 242,814 |
| 2025Q4 | 519,532 | -372,349 | -5,852 | 147,183 | 141,331 |
| 2025Q3 | 187,091 | 424,959 | -731,189 | 612,050 | -119,139 |
| 2025Q2 | 306,764 | -292,164 | -8,107 | 14,600 | 6,493 |
| 2025Q1 | 520,355 | -503,322 | -63,726 | 17,033 | -46,693 |
| 2024Q4 | 534,114 | -467,972 | -136,694 | 66,142 | -70,552 |
| 2024Q3 | 86,037 | -75,170 | -540,747 | 10,867 | -529,880 |
| 2024Q2 | 202,490 | -118,529 | -88,669 | 83,961 | -4,708 |
| 2024Q1 | 462,060 | -132,270 | -211,016 | 329,790 | 118,774 |
| 2023Q4 | 440,760 | -653,409 | -91,930 | -212,649 | -304,579 |
| 2023Q3 | 104,138 | 305,644 | -608,535 | 409,782 | -198,753 |
| 2023Q2 | 158,860 | -214,310 | 80,727 | -55,450 | 25,277 |
| 2023Q1 | 248,355 | -426,693 | -73,653 | -178,338 | -251,991 |
| 2022Q4 | 127,717 | -47,981 | 2,233 | 79,736 | 81,969 |
| 2022Q3 | 153,527 | -60,721 | -696,298 | 92,806 | -603,492 |
| 2022Q2 | 280,043 | -102,729 | 38,947 | 177,314 | 216,261 |
| 2022Q1 | 97,314 | 238,981 | 39,870 | 336,295 | 376,165 |
| 2021Q4 | 566,395 | -297,556 | 285,300 | 268,839 | 554,139 |
| 2021Q3 | 309,025 | 69,852 | -474,909 | 378,877 | -96,032 |
| 2021Q2 | 237,385 | -100,242 | 11,592 | 137,143 | 148,735 |
| 2021Q1 | 385,852 | -235,501 | 18,959 | 150,351 | 169,310 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
