中連
5604 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.00
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中連 (5604)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 32,095 | 185,240 | -218,255 | 217,335 | -920 |
| 2025Q4 | 20,605 | -18,507 | -1,358 | 2,098 | 740 |
| 2025Q3 | 22,070 | -22,161 | 218 | -91 | 127 |
| 2025Q2 | -31,579 | 32,641 | -665 | 1,062 | 397 |
| 2025Q1 | 30,462 | 220,676 | -251,288 | 251,138 | -150 |
| 2024Q4 | 20,277 | -17,982 | -694 | 2,295 | 1,601 |
| 2024Q3 | 30,865 | -29,388 | -1,156 | 1,477 | 321 |
| 2024Q2 | 27,150 | -27,620 | -651 | -470 | -1,121 |
| 2024Q1 | 31,653 | 187,220 | -218,215 | 218,873 | 658 |
| 2023Q4 | 21,304 | -21,964 | -673 | -660 | -1,333 |
| 2023Q3 | 37,627 | -37,501 | -538 | 126 | -412 |
| 2023Q2 | 32,875 | -31,586 | -644 | 1,289 | 645 |
| 2023Q1 | 32,176 | 181,001 | -220,225 | 213,177 | -7,048 |
| 2022Q4 | 27,319 | -21,001 | -640 | 6,318 | 5,678 |
| 2022Q3 | 35,674 | 627,254 | -664,214 | 662,928 | -1,286 |
| 2022Q2 | 34,732 | -34,700 | -637 | 32 | -605 |
| 2022Q1 | 33,097 | -32,422 | -636 | 675 | 39 |
| 2021Q4 | 23,720 | -22,016 | -633 | 1,704 | 1,071 |
| 2021Q3 | 17,469 | 848,598 | -865,863 | 866,067 | 204 |
| 2021Q2 | 29,927 | -29,500 | 1,526 | 427 | 1,953 |
| 2021Q1 | 26,904 | -27,824 | 1,466 | -920 | 546 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
