桓鼎-KY
5543 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.00
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桓鼎-KY (5543)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 77,684 | -87,010 | 14,173 | -9,326 | 4,847 |
| 2025Q4 | 156,773 | -22,705 | -168,989 | 134,068 | -34,921 |
| 2025Q3 | -16,172 | 56,370 | 82,823 | 40,198 | 123,021 |
| 2025Q2 | -42,451 | -76,582 | 33,634 | -119,033 | -85,399 |
| 2025Q1 | 10,773 | -4,290 | 36,963 | 6,483 | 43,446 |
| 2024Q4 | 150,285 | -54,682 | -58,591 | 95,603 | 37,012 |
| 2024Q3 | -19,485 | 142,689 | -216,475 | 123,204 | -93,271 |
| 2024Q2 | -53,302 | -72,033 | 89,745 | -125,335 | -35,590 |
| 2024Q1 | -110,757 | -25,528 | -54,088 | -136,285 | -190,373 |
| 2023Q4 | 136,779 | -48,020 | -35,831 | 88,759 | 52,928 |
| 2023Q3 | 45,583 | 65,391 | -231,136 | 110,974 | -120,162 |
| 2023Q2 | 185,575 | -121,335 | -35,997 | 64,240 | 28,243 |
| 2023Q1 | -51,654 | -111,941 | 324,660 | -163,595 | 161,065 |
| 2022Q4 | 282,494 | -73,173 | 21,051 | 209,321 | 230,372 |
| 2022Q3 | -82,169 | -76,715 | 39,980 | -158,884 | -118,904 |
| 2022Q2 | 108,555 | -114,287 | 77,577 | -5,732 | 71,845 |
| 2022Q1 | -253,468 | -7,853 | 40,550 | -261,321 | -220,771 |
| 2021Q4 | 15,201 | -44,734 | 183,449 | -29,533 | 153,916 |
| 2021Q3 | -141,394 | -18,202 | 224,492 | -159,596 | 64,896 |
| 2021Q2 | -35,966 | 26,952 | 5,337 | -9,014 | -3,677 |
| 2021Q1 | 67,491 | -51,911 | -21,268 | 15,580 | -5,688 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
