鄉林
5531 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.15
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鄉林 (5531)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -146,499 | -147,353 | 345,449 | -293,852 | 51,597 |
| 2025Q4 | 83,129 | -68,390 | 256,396 | 14,739 | 271,135 |
| 2025Q3 | 34,975 | -2,633 | 168,237 | 32,342 | 200,579 |
| 2025Q2 | -683,780 | 31,897 | 430,659 | -651,883 | -221,224 |
| 2025Q1 | -25,958 | -122,962 | 117,674 | -148,920 | -31,246 |
| 2024Q4 | 1,400,863 | -566,814 | -1,024,122 | 834,049 | -190,073 |
| 2024Q3 | 646,597 | -209,863 | 153,115 | 436,734 | 589,849 |
| 2024Q2 | -11,004 | -9,896 | 140,944 | -20,900 | 120,044 |
| 2024Q1 | -458,073 | -207,657 | 480,232 | -665,730 | -185,498 |
| 2023Q4 | -235,855 | -217,862 | 90,856 | -453,717 | -362,861 |
| 2023Q3 | -595,617 | -1,048,141 | 1,531,075 | -1,643,758 | -112,683 |
| 2023Q2 | -922,289 | -114,175 | 932,706 | -1,036,464 | -103,758 |
| 2023Q1 | 1,042,033 | -15,793 | -776,562 | 1,026,240 | 249,678 |
| 2022Q4 | -48,381 | -6,256 | 142,254 | -54,637 | 87,617 |
| 2022Q3 | -815,324 | -106,569 | 251,007 | -921,893 | -670,886 |
| 2022Q2 | -460,226 | -290,413 | 265,743 | -750,639 | -484,896 |
| 2022Q1 | -276,178 | -81,799 | 467,405 | -357,977 | 109,428 |
| 2021Q4 | -2,468,689 | -226,103 | 2,714,978 | -2,694,792 | 20,186 |
| 2021Q3 | -221,812 | -21,083 | 848,627 | -242,895 | 605,732 |
| 2021Q2 | 106,018 | 60,926 | -263,567 | 166,944 | -96,623 |
| 2021Q1 | -364,626 | 27,080 | 266,456 | -337,546 | -71,090 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
