順天
5525 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.80
0.65 2.93%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
順天 (5525)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 750,028 | -1,524 | -1,082,514 | 748,504 | -334,010 |
| 2025Q4 | 679,457 | -1,634 | -276,480 | 677,823 | 401,343 |
| 2025Q3 | -340,361 | -2,627 | 417,360 | -342,988 | 74,372 |
| 2025Q2 | -418,643 | -1,053 | 412,899 | -419,696 | -6,797 |
| 2025Q1 | -1,238,975 | -2,763 | 1,185,853 | -1,241,738 | -55,885 |
| 2024Q4 | 698,155 | -1,173 | -740,391 | 696,982 | -43,409 |
| 2024Q3 | 750,480 | -3,097 | -763,376 | 747,383 | -15,993 |
| 2024Q2 | 78,910 | -2,593 | -50,565 | 76,317 | 25,752 |
| 2024Q1 | -826,941 | -2,481 | 780,655 | -829,422 | -48,767 |
| 2023Q4 | -235,534 | -950 | 172,637 | -236,484 | -63,847 |
| 2023Q3 | 1,624,279 | -1,719 | -1,769,801 | 1,622,560 | -147,241 |
| 2023Q2 | -106,635 | -2,567 | 329,968 | -109,202 | 220,766 |
| 2023Q1 | -289,254 | -2,307 | 97,234 | -291,561 | -194,327 |
| 2022Q4 | 440,408 | -1,770 | -494,871 | 438,638 | -56,233 |
| 2022Q3 | -496,048 | -1,547 | 520,290 | -497,595 | 22,695 |
| 2022Q2 | 1,250,472 | -1,421 | -1,078,413 | 1,249,051 | 170,638 |
| 2022Q1 | 1,441,790 | -1,927 | -1,321,542 | 1,439,863 | 118,321 |
| 2021Q4 | -168,615 | -504 | 191,752 | -169,119 | 22,633 |
| 2021Q3 | -155,799 | -1,565 | 196,531 | -157,364 | 39,167 |
| 2021Q2 | -354,554 | -2,174 | 343,095 | -356,728 | -13,633 |
| 2021Q1 | -899,425 | -2,058 | 798,027 | -901,483 | -103,456 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
