松普
5488 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.15
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松普 (5488)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -50,782 | 1,540 | 5,820 | -49,242 | -43,422 |
| 2025Q4 | -68,246 | 7,298 | -1,740 | -60,948 | -62,688 |
| 2025Q3 | -47,055 | 19,497 | 28,448 | -27,558 | 890 |
| 2025Q2 | 78,550 | -38 | -11,117 | 78,512 | 67,395 |
| 2025Q1 | 25,392 | -16,939 | -24,535 | 8,453 | -16,082 |
| 2024Q4 | 45,238 | -1,574 | -30,622 | 43,664 | 13,042 |
| 2024Q3 | -116,819 | -96,072 | 47,949 | -212,891 | -164,942 |
| 2024Q2 | -31,523 | -14,062 | -1,348 | -45,585 | -46,933 |
| 2024Q1 | -17,142 | 81,905 | -25,064 | 64,763 | 39,699 |
| 2023Q4 | 47,261 | -60,659 | -93,714 | -13,398 | -107,112 |
| 2023Q3 | 155,179 | -77,831 | 15,896 | 77,348 | 93,244 |
| 2023Q2 | 84,563 | -75,606 | 652 | 8,957 | 9,609 |
| 2023Q1 | 5,758 | 171,658 | 43,246 | 177,416 | 220,662 |
| 2022Q4 | -38,048 | 12,350 | 14,947 | -25,698 | -10,751 |
| 2022Q3 | -44,643 | 24,428 | 28,276 | -20,215 | 8,061 |
| 2022Q2 | -14,169 | -83,191 | 35,923 | -97,360 | -61,437 |
| 2022Q1 | 59,806 | -66,476 | 44,222 | -6,670 | 37,552 |
| 2021Q4 | 2,470 | -80,245 | 42,347 | -77,775 | -35,428 |
| 2021Q3 | 2,928 | 69,613 | -1,694 | 72,541 | 70,847 |
| 2021Q2 | -53,431 | -11,105 | -4,535 | -64,536 | -69,071 |
| 2021Q1 | 22,967 | -67,372 | 65,353 | -44,405 | 20,948 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
