德宏
5475 成交量僅含一般交易、盤後定價交易240.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+59.22%！蜜望實(8043)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
德宏 (5475)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -24,810 | -18,474 | 37,467 | -43,284 | -5,817 |
| 2025Q4 | -34,199 | -87,674 | -2,197 | -121,873 | -124,070 |
| 2025Q3 | -12,565 | -30,750 | 28,645 | -43,315 | -14,670 |
| 2025Q2 | 28,484 | -52,764 | 89,065 | -24,280 | 64,785 |
| 2025Q1 | -43,771 | -20,845 | 69,074 | -64,616 | 4,458 |
| 2024Q4 | -45,349 | -23,140 | 9,079 | -68,489 | -59,410 |
| 2024Q3 | -7,238 | -20,312 | 20,901 | -27,550 | -6,649 |
| 2024Q2 | -49,842 | 18,819 | -1,579 | -31,023 | -32,602 |
| 2024Q1 | -40,487 | 49,081 | 26,090 | 8,594 | 34,684 |
| 2023Q4 | -35,227 | 4,781 | -64,898 | -30,446 | -95,344 |
| 2023Q3 | -59,481 | -5,331 | -4,033 | -64,812 | -68,845 |
| 2023Q2 | -66,096 | 41,763 | 149,387 | -24,333 | 125,054 |
| 2023Q1 | -96,180 | 53,239 | -610 | -42,941 | -43,551 |
| 2022Q4 | 62,719 | -30,251 | 19,394 | 32,468 | 51,862 |
| 2022Q3 | -199,617 | 309,549 | -602 | 109,932 | 109,330 |
| 2022Q2 | 68,711 | -92,481 | 20,822 | -23,770 | -2,948 |
| 2022Q1 | 73,331 | -131,366 | 5,985 | -58,035 | -52,050 |
| 2021Q4 | 12,437 | -42,863 | -3,995 | -30,426 | -34,421 |
| 2021Q3 | 42,533 | 9,285 | -59,030 | 51,818 | -7,212 |
| 2021Q2 | -57,914 | 247,752 | -33,479 | 189,838 | 156,359 |
| 2021Q1 | 112,175 | -96,292 | -42,171 | 15,883 | -26,288 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
