宣德
5457 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.55
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宣德 (5457)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 847,629 | -785,587 | 529,690 | 62,042 | 591,732 |
| 2025Q4 | 2,149,738 | -779,528 | 108,217 | 1,370,210 | 1,478,427 |
| 2025Q3 | 549,745 | -449,045 | 8,770 | 100,700 | 109,470 |
| 2025Q2 | -465,974 | -982,878 | 285,142 | -1,448,852 | -1,163,710 |
| 2025Q1 | 303,288 | -1,110,489 | 651,974 | -807,201 | -155,227 |
| 2024Q4 | 1,226,818 | -335,310 | 138,099 | 891,508 | 1,029,607 |
| 2024Q3 | 1,772,344 | -1,060,561 | -330,807 | 711,783 | 380,976 |
| 2024Q2 | 553,351 | -896,444 | -672,074 | -343,093 | -1,015,167 |
| 2024Q1 | 2,353,241 | -992,866 | -275,543 | 1,360,375 | 1,084,832 |
| 2023Q4 | -133,450 | -986,997 | 1,881,196 | -1,120,447 | 760,749 |
| 2023Q3 | 1,910,106 | -1,105,812 | -1,462,597 | 804,294 | -658,303 |
| 2023Q2 | 488,437 | 280,633 | -1,406,856 | 769,070 | -637,786 |
| 2023Q1 | 2,157,465 | -477,717 | 386,080 | 1,679,748 | 2,065,828 |
| 2022Q4 | 719,117 | -354,394 | -470,949 | 364,723 | -106,226 |
| 2022Q3 | -976,552 | 296,795 | 289,727 | -679,757 | -390,030 |
| 2022Q2 | -425,115 | -286,205 | 1,248,009 | -711,320 | 536,689 |
| 2022Q1 | -483,259 | -299,116 | 298,075 | -782,375 | -484,300 |
| 2021Q4 | 134,956 | -288,042 | 518,720 | -153,086 | 365,634 |
| 2021Q3 | 526,905 | 175,144 | 58,555 | 702,049 | 760,604 |
| 2021Q2 | -256,837 | -334,448 | 259,363 | -591,285 | -331,922 |
| 2021Q1 | 635,192 | -273,470 | -170,410 | 361,722 | 191,312 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
