佶優
5452 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.20
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佶優 (5452)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -50,151 | -42,713 | 94,699 | -92,864 | 1,835 |
| 2025Q4 | 153,253 | 99,182 | -53,640 | 252,435 | 198,795 |
| 2025Q3 | 47,664 | -27,876 | 8,067 | 19,788 | 27,855 |
| 2025Q2 | 69,492 | -72,221 | 28,629 | -2,729 | 25,900 |
| 2025Q1 | 116,351 | -35,218 | -160,166 | 81,133 | -79,033 |
| 2024Q4 | 198,433 | -44,741 | -106,896 | 153,692 | 46,796 |
| 2024Q3 | -76,601 | -47,317 | 80,066 | -123,918 | -43,852 |
| 2024Q2 | -42,138 | -28,531 | 43,252 | -70,669 | -27,417 |
| 2024Q1 | 48,622 | 53,694 | 31,239 | 102,316 | 133,555 |
| 2023Q4 | -39,289 | -110,319 | -35,385 | -149,608 | -184,993 |
| 2023Q3 | 197,344 | -11,460 | 75,808 | 185,884 | 261,692 |
| 2023Q2 | -60,902 | -56,509 | -140,000 | -117,411 | -257,411 |
| 2023Q1 | 147,790 | -3,317 | -82,209 | 144,473 | 62,264 |
| 2022Q4 | 381,100 | -46,311 | -296,455 | 334,789 | 38,334 |
| 2022Q3 | 518,467 | -4,343 | -486,211 | 514,124 | 27,913 |
| 2022Q2 | -53,912 | -2,912 | 207,120 | -56,824 | 150,296 |
| 2022Q1 | -281,746 | -22,287 | 261,811 | -304,033 | -42,222 |
| 2021Q4 | 113,387 | 44,490 | -204,020 | 157,877 | -46,143 |
| 2021Q3 | 89,127 | 47,989 | -144,314 | 137,116 | -7,198 |
| 2021Q2 | -144,714 | -58,980 | 264,897 | -203,694 | 61,203 |
| 2021Q1 | -325,823 | -61,847 | 243,839 | -387,670 | -143,831 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
