新門
5432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
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新門 (5432)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,278 | -38 | -596 | -1,316 | -1,912 |
| 2025Q4 | 37,999 | -1,885 | -619 | 36,114 | 35,495 |
| 2025Q3 | 23,212 | 0 | -21,309 | 23,212 | 1,903 |
| 2025Q2 | 7,179 | 92,000 | -618 | 99,179 | 98,561 |
| 2025Q1 | 8,116 | 12,965 | -615 | 21,081 | 20,466 |
| 2024Q4 | 4,922 | -20,009 | -611 | -15,087 | -15,698 |
| 2024Q3 | 26,949 | -39,454 | -21,298 | -12,505 | -33,803 |
| 2024Q2 | -17,903 | -139 | -606 | -18,042 | -18,648 |
| 2024Q1 | 19,624 | 39,179 | -603 | 58,803 | 58,200 |
| 2023Q4 | -17 | -1,680 | -600 | -1,697 | -2,297 |
| 2023Q3 | 22,509 | -40,584 | -21,290 | -18,075 | -39,365 |
| 2023Q2 | -2,714 | -42,025 | -555 | -44,739 | -45,294 |
| 2023Q1 | 31,374 | -60,000 | -552 | -28,626 | -29,178 |
| 2022Q4 | -11,413 | 9,525 | -577 | -1,888 | -2,465 |
| 2022Q3 | 14,838 | 31,666 | -577 | 46,504 | 45,927 |
| 2022Q2 | 4,060 | 6,890 | -575 | 10,950 | 10,375 |
| 2022Q1 | 10,864 | -5,400 | -574 | 5,464 | 4,890 |
| 2021Q4 | -39,714 | 45,462 | -573 | 5,748 | 5,175 |
| 2021Q3 | -12,419 | -6,439 | -574 | -18,858 | -19,432 |
| 2021Q2 | -5,099 | -4,285 | -572 | -9,384 | -9,956 |
| 2021Q1 | 279 | 2,415 | -574 | 2,694 | 2,120 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
