慕康生醫
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慕康生醫 (5398)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,888 | -4,735 | -2,584 | 36,153 | 33,569 |
| 2025Q4 | -6,607 | 9,230 | -3,508 | 2,623 | -885 |
| 2025Q3 | 2,177 | -828 | -3,490 | 1,349 | -2,141 |
| 2025Q2 | -4,326 | 1,188 | -4,900 | -3,138 | -8,038 |
| 2025Q1 | 17,898 | -287 | -5,794 | 17,611 | 11,817 |
| 2024Q4 | 19,126 | -26,584 | -5,765 | -7,458 | -13,223 |
| 2024Q3 | -4,717 | 8,394 | -16,801 | 3,677 | -13,124 |
| 2024Q2 | -37,609 | 30,422 | -5,397 | -7,187 | -12,584 |
| 2024Q1 | -380 | -14,180 | 4,074 | -14,560 | -10,486 |
| 2023Q4 | 14,597 | -1,500 | -10,145 | 13,097 | 2,952 |
| 2023Q3 | 2,002 | 4,168 | -144 | 6,170 | 6,026 |
| 2023Q2 | 15,798 | 3,206 | 175 | 19,004 | 19,179 |
| 2023Q1 | -1,775 | -424 | -58 | -2,199 | -2,257 |
| 2022Q4 | 8,359 | -5,854 | -238 | 2,505 | 2,267 |
| 2022Q3 | -10,904 | -1,590 | -7,308 | -12,494 | -19,802 |
| 2022Q2 | -21,180 | 13,099 | -559 | -8,081 | -8,640 |
| 2022Q1 | 1,325 | -609 | -537 | 716 | 179 |
| 2021Q4 | 40,611 | -54,171 | 9,465 | -13,560 | -4,095 |
| 2021Q3 | 59,401 | -62,195 | -12,933 | -2,794 | -15,727 |
| 2021Q2 | 11,971 | -51 | -635 | 11,920 | 11,285 |
| 2021Q1 | -8,833 | 363 | -4,406 | -8,470 | -12,876 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
