中磊
5388 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.80
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中磊 (5388)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,222,906 | -232,252 | 2,559,814 | -3,455,158 | -895,344 |
| 2025Q4 | -901,866 | -541,947 | -2,508,375 | -1,443,813 | -3,952,188 |
| 2025Q3 | -663,457 | -524,567 | -686,729 | -1,188,024 | -1,874,753 |
| 2025Q2 | 1,144,323 | -307,698 | 1,903,950 | 836,625 | 2,740,575 |
| 2025Q1 | 2,146,996 | -287,892 | -1,195,551 | 1,859,104 | 663,553 |
| 2024Q4 | -351,477 | -388,713 | -1,501,181 | -740,190 | -2,241,371 |
| 2024Q3 | 999,222 | -246,036 | -591,488 | 753,186 | 161,698 |
| 2024Q2 | 304,786 | 1,496,240 | -2,070,927 | 1,801,026 | -269,901 |
| 2024Q1 | 1,776,626 | -998,774 | 798,630 | 777,852 | 1,576,482 |
| 2023Q4 | 719,665 | -1,417,022 | 2,090,302 | -697,357 | 1,392,945 |
| 2023Q3 | -1,565,221 | -326,544 | 1,567,562 | -1,891,765 | -324,203 |
| 2023Q2 | 997,308 | -2,725 | -1,043,865 | 994,583 | -49,282 |
| 2023Q1 | 1,428,067 | -212,049 | -1,349,837 | 1,216,018 | -133,819 |
| 2022Q4 | 2,816,939 | -399,739 | -1,843,172 | 2,417,200 | 574,028 |
| 2022Q3 | 1,880,202 | -203,016 | -323,393 | 1,677,186 | 1,353,793 |
| 2022Q2 | -140,905 | -186,887 | 575,106 | -327,792 | 247,314 |
| 2022Q1 | -1,129,120 | -237,490 | 1,658,093 | -1,366,610 | 291,483 |
| 2021Q4 | 439,284 | -684,713 | -507,412 | -245,429 | -752,841 |
| 2021Q3 | -1,241,466 | -194,514 | 1,500,058 | -1,435,980 | 64,078 |
| 2021Q2 | -567,488 | -148,849 | 948,670 | -716,337 | 232,333 |
| 2021Q1 | -1,410,058 | -147,990 | 300,472 | -1,558,048 | -1,257,576 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
