光譜
5381 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.00
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光譜 (5381)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -87,287 | -106,449 | 12,320 | -193,736 | -181,416 |
| 2025Q4 | 80,892 | -64,622 | 14,796 | 16,270 | 31,066 |
| 2025Q3 | 23,732 | -1,186,128 | 984,943 | -1,162,396 | -177,453 |
| 2025Q2 | 14,817 | -519,545 | 283,921 | -504,728 | -220,807 |
| 2025Q1 | 303,830 | -49,674 | 120,234 | 254,156 | 374,390 |
| 2024Q4 | 349,435 | -425,605 | 82,889 | -76,170 | 6,719 |
| 2024Q3 | -104,801 | 57,543 | 170,847 | -47,258 | 123,589 |
| 2024Q2 | 176,741 | -56,285 | -173,631 | 120,456 | -53,175 |
| 2024Q1 | -39,049 | -13,707 | 112,764 | -52,756 | 60,008 |
| 2023Q4 | -166,424 | -6,642 | -121,646 | -173,066 | -294,712 |
| 2023Q3 | -100,914 | -105,464 | 313,492 | -206,378 | 107,114 |
| 2023Q2 | 342,768 | -74,992 | -115,259 | 267,776 | 152,517 |
| 2023Q1 | -97,257 | -536,596 | 617,365 | -633,853 | -16,488 |
| 2022Q4 | 26,114 | 5,364 | -23,380 | 31,478 | 8,098 |
| 2022Q3 | 32,155 | -30,318 | -7,358 | 1,837 | -5,521 |
| 2022Q2 | 7,579 | -41,624 | -7,576 | -34,045 | -41,621 |
| 2022Q1 | 14,567 | -74,832 | 24,109 | -60,265 | -36,156 |
| 2021Q4 | 22,867 | 90,434 | -3,964 | 113,301 | 109,337 |
| 2021Q3 | 18,086 | -26,074 | -2,795 | -7,988 | -10,783 |
| 2021Q2 | -427 | -57,966 | -3,535 | -58,393 | -61,928 |
| 2021Q1 | -45,100 | -3,484 | -2,872 | -48,584 | -51,456 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
