數字
5287 成交量僅含一般交易、盤後定價交易147.50
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數字 (5287)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 245,101 | -200,245 | 44,309 | 44,856 | 89,165 |
| 2025Q4 | 219,424 | 6,888 | 15,352 | 226,312 | 241,664 |
| 2025Q3 | 233,004 | -1,394 | -305,249 | 231,610 | -73,639 |
| 2025Q2 | 193,161 | -20,634 | -303,800 | 172,527 | -131,273 |
| 2025Q1 | 216,959 | -47,910 | -4,085 | 169,049 | 164,964 |
| 2024Q4 | 328,579 | -74,098 | 42,444 | 254,481 | 296,925 |
| 2024Q3 | 142,672 | 37,100 | -294,612 | 179,772 | -114,840 |
| 2024Q2 | 52,511 | -87,663 | -147,767 | -35,152 | -182,919 |
| 2024Q1 | 286,124 | -188,141 | 95,015 | 97,983 | 192,998 |
| 2023Q4 | 259,935 | -25,300 | 17,774 | 234,635 | 252,409 |
| 2023Q3 | 130,637 | -45,097 | -257,940 | 85,540 | -172,400 |
| 2023Q2 | 202,300 | -146,111 | -229,469 | 56,189 | -173,280 |
| 2023Q1 | 200,833 | 18,918 | 12,014 | 219,751 | 231,765 |
| 2022Q4 | 255,328 | 8,330 | -230,383 | 263,658 | 33,275 |
| 2022Q3 | 195,152 | 34,351 | -21,806 | 229,503 | 207,697 |
| 2022Q2 | 166,389 | -71,988 | -576,961 | 94,401 | -482,560 |
| 2022Q1 | 131,824 | 9,876 | 16 | 141,700 | 141,716 |
| 2021Q4 | 290,257 | -25,519 | -516,819 | 264,738 | -252,081 |
| 2021Q3 | 148,816 | -72,552 | 61,646 | 76,264 | 137,910 |
| 2021Q2 | 166,981 | -116,746 | 73,860 | 50,235 | 124,095 |
| 2021Q1 | 161,367 | -40,870 | 1,506 | 120,497 | 122,003 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
