信驊
5274 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18445.00
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信驊 (5274)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,642,817 | -267,310 | -6,049 | 1,375,507 | 1,369,458 |
| 2025Q4 | 1,323,946 | -93,166 | -1,056,228 | 1,230,780 | 174,552 |
| 2025Q3 | 1,079,728 | -2,052 | -952,849 | 1,077,676 | 124,827 |
| 2025Q2 | 739,955 | 15,151 | 23,788 | 755,106 | 778,894 |
| 2025Q1 | 1,352,271 | -314,604 | -6,193 | 1,037,667 | 1,031,474 |
| 2024Q4 | 1,324,328 | -107,973 | -656,072 | 1,216,355 | 560,283 |
| 2024Q3 | 743,741 | -82,453 | -111,797 | 661,288 | 549,491 |
| 2024Q2 | 623,126 | -126,856 | -6,796 | 496,270 | 489,474 |
| 2024Q1 | 453,494 | -28,193 | -6,746 | 425,301 | 418,555 |
| 2023Q4 | 122,857 | 75,775 | -1,106,405 | 198,632 | -907,773 |
| 2023Q3 | -143,303 | 34,932 | -608,476 | -108,371 | -716,847 |
| 2023Q2 | -46,633 | 3,619 | -6,605 | -43,014 | -49,619 |
| 2023Q1 | 585,851 | -114,728 | -6,554 | 471,123 | 464,569 |
| 2022Q4 | 636,366 | -98,671 | -131,803 | 537,695 | 405,892 |
| 2022Q3 | 676,856 | 7,288 | -1,209,186 | 684,144 | -525,042 |
| 2022Q2 | 494,287 | -56,666 | -6,377 | 437,621 | 431,244 |
| 2022Q1 | 502,125 | -26,946 | -5,892 | 475,179 | 469,287 |
| 2021Q4 | 450,854 | -105,576 | -305,947 | 345,278 | 39,331 |
| 2021Q3 | 465,880 | -61,044 | -698,345 | 404,836 | -293,509 |
| 2021Q2 | 408,335 | -29,640 | 93,915 | 378,695 | 472,610 |
| 2021Q1 | 362,759 | -177,663 | -6,090 | 185,096 | 179,006 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
