凌陽創新
5236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易159.00
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凌陽創新 (5236)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 68,709 | -61,758 | -1,404 | 6,951 | 5,547 |
| 2025Q4 | 206,241 | -139,979 | -1,396 | 66,262 | 64,866 |
| 2025Q3 | 216,628 | 260,210 | -453,333 | 476,838 | 23,505 |
| 2025Q2 | 74,456 | -91,695 | -1,473 | -17,239 | -18,712 |
| 2025Q1 | 47,453 | -140,595 | -1,373 | -93,142 | -94,515 |
| 2024Q4 | 273,151 | -41,100 | -1,364 | 232,051 | 230,687 |
| 2024Q3 | 16,320 | 265,922 | -410,462 | 282,242 | -128,220 |
| 2024Q2 | 119,224 | -1,025 | -1,357 | 118,199 | 116,842 |
| 2024Q1 | 57,832 | -100,945 | -1,351 | -43,113 | -44,464 |
| 2023Q4 | 140,144 | -102,928 | -1,493 | 37,216 | 35,723 |
| 2023Q3 | 216,384 | 273,011 | -411,076 | 489,395 | 78,319 |
| 2023Q2 | 149,733 | -153,273 | -1,481 | -3,540 | -5,021 |
| 2023Q1 | 53,460 | -274,397 | -1,476 | -220,937 | -222,413 |
| 2022Q4 | 149,085 | -698 | -1,469 | 148,387 | 146,918 |
| 2022Q3 | -100,256 | 677,154 | -586,466 | 576,898 | -9,568 |
| 2022Q2 | 139,117 | -810 | 4,355 | 138,307 | 142,662 |
| 2022Q1 | 18,677 | -2,223 | -1,453 | 16,454 | 15,001 |
| 2021Q4 | 347,827 | -101,058 | -1,359 | 246,769 | 245,410 |
| 2021Q3 | 144,538 | -500,934 | 539,772 | -356,396 | 183,376 |
| 2021Q2 | 235,478 | -2,016 | -1,441 | 233,462 | 232,021 |
| 2021Q1 | 111,188 | 18,055 | -1,438 | 129,243 | 127,805 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
