立凱-KY
5227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.90
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立凱-KY (5227)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -51,025 | 34,633 | -4,818 | -16,392 | -21,210 |
| 2025Q4 | -106,173 | 664,854 | -504,747 | 558,681 | 53,934 |
| 2025Q3 | -137,422 | 6,317 | 215,729 | -131,105 | 84,624 |
| 2025Q2 | -74,754 | -27,080 | 48,109 | -101,834 | -53,725 |
| 2025Q1 | -4,215 | -8,643 | 28,207 | -12,858 | 15,349 |
| 2024Q4 | -21,627 | -32,812 | -1,501 | -54,439 | -55,940 |
| 2024Q3 | 11,991 | -14,196 | -792 | -2,205 | -2,997 |
| 2024Q2 | -43,279 | 29,169 | -8,197 | -14,110 | -22,307 |
| 2024Q1 | -195,997 | -61,846 | 7,446 | -257,843 | -250,397 |
| 2023Q4 | -60,853 | 15,329 | -174,361 | -45,524 | -219,885 |
| 2023Q3 | -135,092 | -28,926 | 575,359 | -164,018 | 411,341 |
| 2023Q2 | 31,936 | -7,306 | -58,835 | 24,630 | -34,205 |
| 2023Q1 | -185,030 | -8,690 | 180,972 | -193,720 | -12,748 |
| 2022Q4 | -71,059 | -15,167 | -7,108 | -86,226 | -93,334 |
| 2022Q3 | -167,446 | -24,489 | -3,782 | -191,935 | -195,717 |
| 2022Q2 | -1,158 | 4,892 | 310,908 | 3,734 | 314,642 |
| 2022Q1 | -97,117 | -73,540 | 164,917 | -170,657 | -5,740 |
| 2021Q4 | -59,952 | -24,051 | 35,355 | -84,003 | -48,648 |
| 2021Q3 | -43,200 | -29,260 | 87,373 | -72,460 | 14,913 |
| 2021Q2 | -77,282 | -19,959 | 101,026 | -97,241 | 3,785 |
| 2021Q1 | -56,545 | -8,485 | -5,234 | -65,030 | -70,264 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
