凱衛
5201 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.80
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凱衛 (5201)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -28,317 | -6,024 | -3,917 | -34,341 | -38,258 |
| 2025Q4 | -21,422 | 43,935 | 63,529 | 22,513 | 86,042 |
| 2025Q3 | 27,082 | -405,311 | 260,715 | -378,229 | -117,514 |
| 2025Q2 | 17,909 | -3,726 | -44,266 | 14,183 | -30,083 |
| 2025Q1 | -8,518 | 183,025 | -2,523 | 174,507 | 171,984 |
| 2024Q4 | 2,780 | -1,467 | -2,501 | 1,313 | -1,188 |
| 2024Q3 | 13,542 | 2,836 | 32,517 | 16,378 | 48,895 |
| 2024Q2 | -27,913 | -16,404 | -48,474 | -44,317 | -92,791 |
| 2024Q1 | 28,263 | 38,084 | -2,447 | 66,347 | 63,900 |
| 2023Q4 | 15,570 | -42,668 | -2,429 | -27,098 | -29,527 |
| 2023Q3 | 34,394 | -1,575 | -2,622 | 32,819 | 30,197 |
| 2023Q2 | 65,750 | 8,430 | -16,512 | 74,180 | 57,668 |
| 2023Q1 | -34,308 | 4,248 | -2,692 | -30,060 | -32,752 |
| 2022Q4 | 22,272 | -62 | -2,673 | 22,210 | 19,537 |
| 2022Q3 | 17,436 | -12,907 | -2,657 | 4,529 | 1,872 |
| 2022Q2 | 18,039 | 28,788 | -48,650 | 46,827 | -1,823 |
| 2022Q1 | -31,295 | 21,428 | -2,620 | -9,867 | -12,487 |
| 2021Q4 | 18,185 | -328 | -2,600 | 17,857 | 15,257 |
| 2021Q3 | 18,505 | 61,318 | -88,472 | 79,823 | -8,649 |
| 2021Q2 | -6,414 | 1,367 | -2,568 | -5,047 | -7,615 |
| 2021Q1 | -7,311 | -26,569 | -2,554 | -33,880 | -36,434 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
