松和
5016 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.20
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松和 (5016)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,129 | -6,626 | -62,475 | 13,503 | -48,972 |
| 2025Q4 | 87,018 | -13,820 | -59,363 | 73,198 | 13,835 |
| 2025Q3 | 70,328 | -18,056 | -40,867 | 52,272 | 11,405 |
| 2025Q2 | 5,313 | -47,919 | 43,296 | -42,606 | 690 |
| 2025Q1 | -56,782 | -24,319 | 16,599 | -81,101 | -64,502 |
| 2024Q4 | 161,588 | -14,733 | -88,376 | 146,855 | 58,479 |
| 2024Q3 | 20,854 | -20,927 | -178,732 | -73 | -178,805 |
| 2024Q2 | -17,762 | -13,636 | 129,832 | -31,398 | 98,434 |
| 2024Q1 | 74,870 | -9,834 | -76,474 | 65,036 | -11,438 |
| 2023Q4 | 93,221 | -20,113 | -22,013 | 73,108 | 51,095 |
| 2023Q3 | 100,425 | -16,009 | -119,793 | 84,416 | -35,377 |
| 2023Q2 | 51,467 | -2,748 | 22,032 | 48,719 | 70,751 |
| 2023Q1 | 87,251 | -12,268 | -89,186 | 74,983 | -14,203 |
| 2022Q4 | 177,781 | -14,637 | -103,656 | 163,144 | 59,488 |
| 2022Q3 | -69,275 | -6,389 | -147,610 | -75,664 | -223,274 |
| 2022Q2 | -23,514 | -19,641 | 98,133 | -43,155 | 54,978 |
| 2022Q1 | 73,838 | -1,338 | 65,703 | 72,500 | 138,203 |
| 2021Q4 | 25,604 | -32,796 | -51,022 | -7,192 | -58,214 |
| 2021Q3 | 22,495 | 5,897 | -110,077 | 28,392 | -81,685 |
| 2021Q2 | 17,244 | -19,159 | 52,958 | -1,915 | 51,043 |
| 2021Q1 | 10,708 | 8,737 | 100,626 | 19,445 | 120,071 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
