光鋐
4956 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.85
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光鋐 (4956)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -75,916 | -29,759 | 139,382 | -105,675 | 33,707 |
| 2026Q1 | -16,078 | -27,602 | -23,270 | -43,680 | -66,950 |
| 2025Q4 | 212,893 | -24,734 | -68,824 | 188,159 | 119,335 |
| 2025Q3 | 34,106 | -35,460 | -51,754 | -1,354 | -53,108 |
| 2025Q2 | -12,619 | -22,463 | 130,131 | -35,082 | 95,049 |
| 2025Q1 | 46,513 | -24,873 | -67,783 | 21,640 | -46,143 |
| 2024Q4 | -17,313 | -12,684 | 27,198 | -29,997 | -2,799 |
| 2024Q3 | -45,427 | -41,922 | -9,480 | -87,349 | -96,829 |
| 2024Q2 | 19,510 | -21,192 | -63,036 | -1,682 | -64,718 |
| 2024Q1 | -33,523 | -13,533 | 17,327 | -47,056 | -29,729 |
| 2023Q4 | 30,897 | 34,886 | -14,446 | 65,783 | 51,337 |
| 2023Q3 | 20,769 | -22,266 | -30,941 | -1,497 | -32,438 |
| 2023Q2 | 21,387 | -57,816 | 723 | -36,429 | -35,706 |
| 2023Q1 | 12,735 | 28,600 | 22,637 | 41,335 | 63,972 |
| 2022Q4 | 105,266 | -130,044 | -327 | -24,778 | -25,105 |
| 2022Q3 | 81,608 | -25,754 | -72,109 | 55,854 | -16,255 |
| 2022Q2 | 60,062 | -35,140 | -31,489 | 24,922 | -6,567 |
| 2022Q1 | 96,492 | -51,653 | 19,033 | 44,839 | 63,872 |
| 2021Q4 | 168,500 | -38,809 | -11,908 | 129,691 | 117,783 |
| 2021Q3 | 3,780 | -89,997 | -23,010 | -86,217 | -109,227 |
| 2021Q2 | 83,700 | -128,349 | 206,108 | -44,649 | 161,459 |
| 2021Q1 | -86,537 | -103,301 | 177,632 | -189,838 | -12,206 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
