金耘國際
4950 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.45
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金耘國際 (4950)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -25,956 | -16,274 | 54,320 | -42,230 | 12,090 |
| 2025Q4 | -10,198 | -28 | -58,806 | -10,226 | -69,032 |
| 2025Q3 | 53,060 | -6,763 | -86,992 | 46,297 | -40,695 |
| 2025Q2 | 44,283 | -4,997 | -33,779 | 39,286 | 5,507 |
| 2025Q1 | 25,335 | -558 | -66,376 | 24,777 | -41,599 |
| 2024Q4 | 56,756 | -105,070 | -237,902 | -48,314 | -286,216 |
| 2024Q3 | -6,940 | 4,223 | 549,391 | -2,717 | 546,674 |
| 2023Q2 | -15,183 | -39,115 | -3,545 | -54,298 | -57,843 |
| 2023Q1 | -72,512 | -1,151 | -1,392 | -73,663 | -75,055 |
| 2022Q4 | -24,771 | -8,144 | -1,201 | -32,915 | -34,116 |
| 2022Q3 | 23,314 | -1,942 | -1,292 | 21,372 | 20,080 |
| 2022Q2 | -9,561 | -20,203 | -7,745 | -29,764 | -37,509 |
| 2022Q1 | 124,643 | -1,343 | -5,582 | 123,300 | 117,718 |
| 2021Q4 | -1,307 | -10,021 | -2,269 | -11,328 | -13,597 |
| 2021Q3 | -102,770 | -3,878 | -656 | -106,648 | -107,304 |
| 2021Q2 | -20,902 | -9,665 | -1,909 | -30,567 | -32,476 |
| 2021Q1 | -7,156 | 91,998 | 6,330 | 84,842 | 91,172 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
