欣厚-KY
4924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.15
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欣厚-KY (4924)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,434 | -12,344 | -9,026 | -910 | -9,936 |
| 2025Q4 | 19,518 | 13,400 | -31,540 | 32,918 | 1,378 |
| 2025Q3 | 5,100 | -26,589 | -9,370 | -21,489 | -30,859 |
| 2025Q2 | 33,114 | -41,836 | 23,957 | -8,722 | 15,235 |
| 2025Q1 | 4,036 | 2,963 | -22,055 | 6,999 | -15,056 |
| 2024Q4 | 53,823 | -10,733 | -39,854 | 43,090 | 3,236 |
| 2024Q3 | -3,497 | 5,043 | 34,516 | 1,546 | 36,062 |
| 2024Q2 | 9,340 | -11,237 | -73,119 | -1,897 | -75,016 |
| 2024Q1 | 11,499 | -375 | 67,835 | 11,124 | 78,959 |
| 2023Q4 | 12,918 | -21,089 | 7,731 | -8,171 | -440 |
| 2023Q3 | 6,400 | -18,627 | -18,562 | -12,227 | -30,789 |
| 2023Q2 | 10,874 | -1,706 | 1,816 | 9,168 | 10,984 |
| 2023Q1 | -16,305 | -32,071 | 58,749 | -48,376 | 10,373 |
| 2022Q4 | 29,336 | -51,760 | 16,744 | -22,424 | -5,680 |
| 2022Q3 | -1,018 | -17,829 | 20,106 | -18,847 | 1,259 |
| 2022Q2 | 2,369 | -37,201 | 2,691 | -34,832 | -32,141 |
| 2022Q1 | 42,123 | -34,690 | 22,721 | 7,433 | 30,154 |
| 2021Q4 | 19,355 | -17,041 | 7,713 | 2,314 | 10,027 |
| 2021Q3 | 3,595 | -44,842 | 8,172 | -41,247 | -33,075 |
| 2021Q2 | 23,859 | -25,517 | 25,252 | -1,658 | 23,594 |
| 2021Q1 | 13,022 | -4,323 | -4,057 | 8,699 | 4,642 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
