事欣科
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事欣科 (4916)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 143,039 | 124,839 | -487,231 | 267,878 | -219,353 |
| 2025Q4 | 1,741 | -117,306 | 465,788 | -115,565 | 350,223 |
| 2025Q3 | 9,619 | -25,936 | -10,074 | -16,317 | -26,391 |
| 2025Q2 | -14,584 | -4,886 | 124,747 | -19,470 | 105,277 |
| 2025Q1 | 119,551 | 13,366 | 76,056 | 132,917 | 208,973 |
| 2024Q4 | 179,953 | -1,826 | -105,192 | 178,127 | 72,935 |
| 2024Q3 | 240,417 | -3,989 | -12,833 | 236,428 | 223,595 |
| 2024Q2 | -30,218 | -871 | -8,282 | -31,089 | -39,371 |
| 2024Q1 | 37,058 | 11,085 | -18,448 | 48,143 | 29,695 |
| 2023Q4 | -43,309 | -45,331 | 46,641 | -88,640 | -41,999 |
| 2023Q3 | -11,664 | -1,957 | 1,159 | -13,621 | -12,462 |
| 2023Q2 | 41,837 | -3,079 | -38,996 | 38,758 | -238 |
| 2023Q1 | 123,603 | -910 | -15,844 | 122,693 | 106,849 |
| 2022Q4 | 36,570 | -665 | -148,403 | 35,905 | -112,498 |
| 2022Q3 | -53,376 | 3,883 | 35,216 | -49,493 | -14,277 |
| 2022Q2 | -74,424 | -17,470 | 123,502 | -91,894 | 31,608 |
| 2022Q1 | -64,507 | -1,269 | -33,606 | -65,776 | -99,382 |
| 2021Q4 | -44,878 | -34,550 | 88,943 | -79,428 | 9,515 |
| 2021Q3 | 31,618 | 2,699 | -115,691 | 34,317 | -81,374 |
| 2021Q2 | 17,296 | -158 | -36,598 | 17,138 | -19,460 |
| 2021Q1 | -77,840 | 937 | -6,527 | -76,903 | -83,430 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
