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4906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.95
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正文 (4906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -490,878 | -550,942 | 631,231 | -1,041,820 | -410,589 |
| 2025Q4 | 416,405 | 263,435 | 1,747,723 | 679,840 | 2,427,563 |
| 2025Q3 | 1,114,558 | -623,828 | -1,130,975 | 490,730 | -640,245 |
| 2025Q2 | 475,940 | -614,462 | -89,030 | -138,522 | -227,552 |
| 2025Q1 | 753,552 | -110,734 | -735,787 | 642,818 | -92,969 |
| 2024Q4 | 751,751 | -75,338 | -958,626 | 676,413 | -282,213 |
| 2024Q3 | 818,757 | 23,539 | -1,376 | 842,296 | 840,920 |
| 2024Q2 | 263,848 | -288,529 | -137,081 | -24,681 | -161,762 |
| 2024Q1 | 412,010 | 26,036 | 764,109 | 438,046 | 1,202,155 |
| 2023Q4 | 358,709 | -100,363 | 624,463 | 258,346 | 882,809 |
| 2023Q3 | 1,756,655 | 550,133 | -1,929,396 | 2,306,788 | 377,392 |
| 2023Q2 | 494,543 | -387,248 | 656,866 | 107,295 | 764,161 |
| 2023Q1 | -709 | -145,912 | 127,670 | -146,621 | -18,951 |
| 2022Q4 | 1,364,984 | -274,644 | -1,527,971 | 1,090,340 | -437,631 |
| 2022Q3 | -656,773 | -42,687 | 858,452 | -699,460 | 158,992 |
| 2022Q2 | -734,297 | -372,649 | 936,504 | -1,106,946 | -170,442 |
| 2022Q1 | 982,506 | 27,289 | -971,091 | 1,009,795 | 38,704 |
| 2021Q4 | 123,015 | 262,885 | -72,197 | 385,900 | 313,703 |
| 2021Q3 | 705,556 | -81,958 | -1,301,928 | 623,598 | -678,330 |
| 2021Q2 | -1,235,387 | -222,906 | 910,966 | -1,458,293 | -547,327 |
| 2021Q1 | -166,090 | -206,399 | 771,782 | -372,489 | 399,293 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
