上品
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上品 (4770)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 388,676 | -693,857 | -25,272 | -305,181 | -330,453 |
| 2025Q4 | 387,314 | -356,652 | 116,927 | 30,662 | 147,589 |
| 2025Q3 | 346,240 | -378,582 | -33,048 | -32,342 | -65,390 |
| 2025Q2 | 127,396 | -10,164 | -992,759 | 117,232 | -875,527 |
| 2025Q1 | 740,564 | -218,663 | -22,754 | 521,901 | 499,147 |
| 2024Q4 | 447,507 | -42,437 | -22,035 | 405,070 | 383,035 |
| 2024Q3 | 341,139 | 123,951 | -25,088 | 465,090 | 440,002 |
| 2024Q2 | 96,286 | -171,214 | -981,712 | -74,928 | -1,056,640 |
| 2024Q1 | 587,742 | -227,659 | -6,061 | 360,083 | 354,022 |
| 2023Q4 | 470,176 | 172,138 | -10,763 | 642,314 | 631,551 |
| 2023Q3 | 186,074 | -127,803 | -5,868 | 58,271 | 52,403 |
| 2023Q2 | -61,488 | 81,938 | -945,467 | 20,450 | -925,017 |
| 2023Q1 | 233,799 | -131,890 | 116,370 | 101,909 | 218,279 |
| 2022Q4 | 197,178 | -187,076 | -1,706 | 10,102 | 8,396 |
| 2022Q3 | 168,976 | -137,776 | -377 | 31,200 | 30,823 |
| 2022Q2 | 286,085 | -27,840 | -737,767 | 258,245 | -479,522 |
| 2022Q1 | 223,187 | -103,759 | -50,906 | 119,428 | 68,522 |
| 2021Q4 | 418,102 | 5,087 | 1,812,422 | 423,189 | 2,235,611 |
| 2021Q3 | 768,156 | 6,648 | -304,368 | 774,804 | 470,436 |
| 2021Q2 | 3,457 | 10,060 | 49,030 | 13,517 | 62,547 |
| 2021Q1 | 294,153 | 86,006 | -230,632 | 380,159 | 149,527 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
