勤凱
4760 成交量僅含一般交易、盤後定價交易401.50
25.00 6.64%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
勤凱 (4760)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -421,534 | -22,287 | 490,093 | -443,821 | 46,272 |
| 2025Q4 | -14,407 | -53,433 | -10,954 | -67,840 | -78,794 |
| 2025Q3 | -38,738 | -1,060 | 96,953 | -39,798 | 57,155 |
| 2025Q2 | 16,043 | 2,148 | -22,756 | 18,191 | -4,565 |
| 2025Q1 | 124,597 | -3,650 | -56,928 | 120,947 | 64,019 |
| 2024Q4 | 58,457 | 4,213 | -69,358 | 62,670 | -6,688 |
| 2024Q3 | -146,690 | -3,227 | 142,687 | -149,917 | -7,230 |
| 2024Q2 | -50,612 | -19,686 | 20,690 | -70,298 | -49,608 |
| 2024Q1 | 108,745 | -2,778 | -47,159 | 105,967 | 58,808 |
| 2023Q4 | 74,061 | -47,793 | -21,932 | 26,268 | 4,336 |
| 2023Q3 | -75,143 | -28,428 | 45,538 | -103,571 | -58,033 |
| 2023Q2 | -39,461 | -6,558 | 28,381 | -46,019 | -17,638 |
| 2023Q1 | -21,468 | -1,226 | -13,193 | -22,694 | -35,887 |
| 2022Q4 | 133,292 | -8,876 | -128,062 | 124,416 | -3,646 |
| 2022Q3 | 111,143 | -17,341 | -93,392 | 93,802 | 410 |
| 2022Q2 | 24,569 | -21,223 | -55,283 | 3,346 | -51,937 |
| 2022Q1 | 164,417 | -4,181 | -177,059 | 160,236 | -16,823 |
| 2021Q4 | 198,030 | -6,516 | -55,799 | 191,514 | 135,715 |
| 2021Q3 | 15,287 | 5,877 | 40,893 | 21,164 | 62,057 |
| 2021Q2 | -31,420 | -6,561 | 25,659 | -37,981 | -12,322 |
| 2021Q1 | -61,331 | 10,415 | 56,250 | -50,916 | 5,334 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
