皇將
4744 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.40
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皇將 (4744)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 69,125 | -62,116 | -6,628 | 7,009 | 381 |
| 2025Q4 | 81,394 | -27,055 | 46,719 | 54,339 | 101,058 |
| 2025Q3 | 22,555 | -5,607 | -27,452 | 16,948 | -10,504 |
| 2025Q2 | -54,412 | 7,613 | -5,994 | -46,799 | -52,793 |
| 2025Q1 | 3,912 | -29,902 | -199,163 | -25,990 | -225,153 |
| 2024Q4 | 149,610 | -17,248 | 39,473 | 132,362 | 171,835 |
| 2024Q3 | 12,483 | -31,477 | -10,467 | -18,994 | -29,461 |
| 2024Q2 | -9,885 | -3,337 | -2,154 | -13,222 | -15,376 |
| 2024Q1 | 61,946 | -38,935 | -1,117 | 23,011 | 21,894 |
| 2023Q4 | -26,324 | 51,947 | -140,223 | 25,623 | -114,600 |
| 2023Q3 | 55,350 | 86,975 | -108,757 | 142,325 | 33,568 |
| 2023Q2 | -9,730 | -161,756 | -131,937 | -171,486 | -303,423 |
| 2023Q1 | -65,941 | -8,261 | 158,978 | -74,202 | 84,776 |
| 2022Q4 | 59,527 | 245,576 | -12,640 | 305,103 | 292,463 |
| 2022Q3 | 254,428 | -255,429 | -8,002 | -1,001 | -9,003 |
| 2022Q2 | -152,990 | -641 | 42,436 | -153,631 | -111,195 |
| 2022Q1 | -7,647 | -1,560 | -1,176 | -9,207 | -10,383 |
| 2021Q4 | 27,073 | -74,674 | -2,582 | -47,601 | -50,183 |
| 2021Q3 | -21,041 | -59,022 | -25,096 | -80,063 | -105,159 |
| 2021Q2 | 59,434 | -71,212 | 45,781 | -11,778 | 34,003 |
| 2021Q1 | 15,583 | -1,256 | 19,534 | 14,327 | 33,861 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
